NAV2024. 07. 05. Vált.+0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
957,8600EUR +0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Allianz Invest KAG 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 19.
Letétkezelő bank: Erste Group Bank AG
Származási hely: Ausztria
Elosztás engedélyezése: Ausztria
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 18,05 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2009. 04. 16.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Allianz Invest KAG
Cím: Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.allianzinvest.at
 

Eszközök

Kötvények
 
84,30%
Készpénz
 
10,93%
Alapok
 
4,75%
Egyéb
 
0,02%

Országok

Hollandia
 
20,64%
Spanyolország
 
12,63%
Készpénz
 
10,93%
Amerikai Egyesült Államok
 
10,92%
Franciaország
 
9,84%
Olaszország
 
9,18%
Egyesült Királyság
 
5,57%
Luxemburg
 
4,58%
Ausztrália
 
2,54%
Csehország
 
2,40%
Ausztria
 
2,24%
Németország
 
2,07%
Supernational
 
1,69%
Egyéb
 
4,77%

Devizák

Euro
 
62,81%
US Dollár
 
15,04%
Brit Font
 
4,76%
Kanadai Dollár
 
1,69%
Egyéb
 
15,70%