K 69-Fonds (T) EUR/ AT0000A0DES8 /
Стоимость чистых активов25.07.2024 | Изменение+0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
964.8300EUR | +0.01% | reinvestment | Bonds Worldwide | Allianz Invest KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | 0.50 | -0.02 | 0.09 | -0.22 | 0.04 | 1.22 | -0.48 | - |
2021 | 0.41 | -0.16 | 1.06 | -0.42 | 0.00 | 0.73 | 0.42 | 0.20 | 0.00 | -0.19 | 0.53 | 0.11 | +2.72% |
2022 | -0.37 | -1.44 | -0.09 | 0.35 | -0.85 | -1.23 | 2.59 | -0.78 | -1.78 | 0.24 | 0.64 | -0.93 | -3.67% |
2023 | 0.91 | -0.04 | -0.25 | 0.15 | 0.85 | -0.32 | 0.52 | 0.00 | -0.07 | -0.32 | 1.50 | 2.09 | +5.12% |
2024 | 0.02 | -0.18 | 1.02 | -0.16 | 0.28 | 0.46 | 0.62 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.18% | 2.19% | 2.31% | 2.45% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.01 | 0.65 | 0.81 | -0.96 | - |
Лучший месяц | +2.09% | +1.02% | +2.09% | +2.59% | +2.59% |
Худший месяц | -0.18% | -0.18% | -0.32% | -1.78% | -1.78% |
Максимальный убыток | -0.78% | -0.78% | -1.22% | -4.26% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
K 69-Fonds (A) EUR | paying dividend | 687.6400 | +5.56% | +4.02% | |
K 69-Fonds (T) EUR | reinvestment | 964.8300 | +5.57% | +4.02% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.07% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.52% | ||
1 год | +5.57% | ||
3 года | +4.02% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +7.31% | ||
Год | |||
2023 | +5.12% | ||
2022 | -3.67% | ||
2021 | +2.72% |
Дивиденды
19.04.2024 | 3.99 EUR |
19.04.2023 | 2.53 EUR |
07.04.2022 | 2.54 EUR |
08.04.2021 | 3.42 EUR |