K 69-Fonds (T) EUR/ AT0000A0DES8 /
| NAV2024. 08. 30. | Vált.+0,9400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 970,4000EUR | +0,10% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Allianz Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | 0,50 | -0,02 | 0,09 | -0,22 | 0,04 | 1,22 | -0,48 | - |
| 2021 | 0,41 | -0,16 | 1,06 | -0,42 | 0,00 | 0,73 | 0,42 | 0,20 | 0,00 | -0,19 | 0,53 | 0,11 | +2,72% |
| 2022 | -0,37 | -1,44 | -0,09 | 0,35 | -0,85 | -1,23 | 2,59 | -0,78 | -1,78 | 0,24 | 0,64 | -0,93 | -3,67% |
| 2023 | 0,91 | -0,04 | -0,25 | 0,15 | 0,85 | -0,32 | 0,52 | 0,00 | -0,07 | -0,32 | 1,50 | 2,09 | +5,12% |
| 2024 | 0,02 | -0,18 | 1,02 | -0,16 | 0,28 | 0,46 | 1,12 | 0,08 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,18% | 2,18% | 2,30% | 2,48% | -% |
| Sharpe ráta | 0,25 | 1,02 | 1,01 | -0,82 | - |
| Legjobb hónap | +2,09% | +1,12% | +2,09% | +2,59% | +2,59% |
| Legrosszabb hónap | -0,18% | -0,18% | -0,32% | -1,78% | -1,78% |
| Maximális veszteség | -0,78% | -0,78% | -1,22% | -4,26% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| K 69-Fonds (A) EUR | Osztalékfizetés | 691,6100 | +5,83% | +4,45% | |
| K 69-Fonds (T) EUR | Újrabefektetés | 970,4000 | +5,83% | +4,45% |
Teljesítmény
| YTD | +2,66% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,83% | ||
| 1 Év | +5,83% | ||
| 3 Év | +4,45% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +7,93% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,12% | ||
| 2022 | -3,67% | ||
| 2021 | +2,72% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 19. | 3,99 EUR |
| 2023. 04. 19. | 2,53 EUR |
| 2022. 04. 07. | 2,54 EUR |
| 2021. 04. 08. | 3,42 EUR |
