K 69-Fonds (T) EUR/ AT0000A0DES8 /
NAV26/07/2024 | Var.+0.6300 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
965.4600EUR | +0.07% | reinvestment | Bonds Worldwide | Allianz Invest KAG ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2020 | - | - | - | - | - | 0.50 | -0.02 | 0.09 | -0.22 | 0.04 | 1.22 | -0.48 | - |
2021 | 0.41 | -0.16 | 1.06 | -0.42 | 0.00 | 0.73 | 0.42 | 0.20 | 0.00 | -0.19 | 0.53 | 0.11 | +2.72% |
2022 | -0.37 | -1.44 | -0.09 | 0.35 | -0.85 | -1.23 | 2.59 | -0.78 | -1.78 | 0.24 | 0.64 | -0.93 | -3.67% |
2023 | 0.91 | -0.04 | -0.25 | 0.15 | 0.85 | -0.32 | 0.52 | 0.00 | -0.07 | -0.32 | 1.50 | 2.09 | +5.12% |
2024 | 0.02 | -0.18 | 1.02 | -0.16 | 0.28 | 0.46 | 0.69 | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 2.18% | 2.19% | 2.30% | 2.45% | -% |
Indice di Sharpe | 0.06 | 0.43 | 0.81 | -0.96 | - |
Mese migliore | +2.09% | +1.02% | +2.09% | +2.59% | +2.59% |
Mese peggiore | -0.18% | -0.18% | -0.32% | -1.78% | -1.78% |
Perdita massima | -0.78% | -0.78% | -1.22% | -4.26% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
K 69-Fonds (A) EUR | paying dividend | 688.0900 | +5.56% | +4.09% | |
K 69-Fonds (T) EUR | reinvestment | 965.4600 | +5.56% | +4.09% |
Prestazione
YTD | +2.14% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +2.29% | ||
1 anno | +5.56% | ||
3 anni | +4.09% | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +7.38% | ||
Anno | |||
2023 | +5.12% | ||
2022 | -3.67% | ||
2021 | +2.72% |
Dividendi
19/04/2024 | 3.99 EUR |
19/04/2023 | 2.53 EUR |
07/04/2022 | 2.54 EUR |
08/04/2021 | 3.42 EUR |