Стоимость чистых активов04.07.2024 Изменение+1.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
682.6000EUR +0.18% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Invest KAG 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 19.04.2024
Депозитарный банк: Erste Group Bank AG
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 18.05 млн  EUR
Дата запуска: 26.07.1996
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.55%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Allianz Invest KAG
Адрес: Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.allianzinvest.at
 

Активы

Bonds
 
84.30%
Cash
 
10.93%
Mutual Funds
 
4.75%
Другие
 
0.02%

Страны

Netherlands
 
20.64%
Spain
 
12.63%
Cash
 
10.93%
United States of America
 
10.92%
France
 
9.84%
Italy
 
9.18%
United Kingdom
 
5.57%
Luxembourg
 
4.58%
Australia
 
2.54%
Czech Republic
 
2.40%
Austria
 
2.24%
Germany
 
2.07%
Supranational
 
1.69%
Другие
 
4.77%

Валюта

Euro
 
62.81%
US Dollar
 
15.04%
British Pound
 
4.76%
Canadian Dollar
 
1.69%
Другие
 
15.70%