K 69-Fonds (A) EUR/ AT0000989074 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 | Изменение+0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 687.6400EUR | +0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | Allianz Invest KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 19.04.2024 |
| Депозитарный банк: | Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: | Austria |
| Разрешение на распространение: | Austria |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 18.18 млн EUR |
| Дата запуска: | 26.07.1996 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.55% |
| Минимальное вложение: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Allianz Invest KAG |
|---|---|
| Адрес: | Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.allianzinvest.at |
Активы
| Bonds | 84.30% | |
| Cash | 10.93% | |
| Mutual Funds | 4.75% | |
| Другие | 0.02% |
Страны
| Netherlands | 20.64% | |
| Spain | 12.63% | |
| Cash | 10.93% | |
| United States of America | 10.92% | |
| France | 9.84% | |
| Italy | 9.18% | |
| United Kingdom | 5.57% | |
| Luxembourg | 4.58% | |
| Australia | 2.54% | |
| Czech Republic | 2.40% | |
| Austria | 2.24% | |
| Germany | 2.07% | |
| Supranational | 1.69% | |
| Другие | 4.77% |
Валюта
| Euro | 62.81% | |
| US Dollar | 15.04% | |
| British Pound | 4.76% | |
| Canadian Dollar | 1.69% | |
| Другие | 15.70% |
