K 69-Fonds (A) EUR/ AT0000989074 /
| NAV04.07.2024 | Zm.+1,2200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 682,6000EUR | +0,18% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Allianz Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 19.04.2024 |
| Bank depozytariusz: | Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 18,05 mln EUR |
| Data startu: | 26.07.1996 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,55% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Allianz Invest KAG |
|---|---|
| Adres: | Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.allianzinvest.at |
Aktywa
| Obligacje | 84,30% | |
| Gotówka | 10,93% | |
| Fundusze inwestycyjne | 4,75% | |
| Inne | 0,02% |
Kraje
| Holandia | 20,64% | |
| Hiszpania | 12,63% | |
| Gotówka | 10,93% | |
| USA | 10,92% | |
| Francja | 9,84% | |
| Włochy | 9,18% | |
| Wielka Brytania | 5,57% | |
| Luxemburg | 4,58% | |
| Australia | 2,54% | |
| Czechy | 2,40% | |
| Austria | 2,24% | |
| Niemcy | 2,07% | |
| Ponadnarodowa | 1,69% | |
| Inne | 4,77% |
Waluty
| Euro | 62,81% | |
| Dolar amerykański | 15,04% | |
| Funt brytyjski | 4,76% | |
| Dolar kanadyjski | 1,69% | |
| Inne | 15,70% |
