NAV04.07.2024 Diff.+1.2200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
682.6000EUR +0.18% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Invest KAG 

Investmentstrategie

Der K 69-Fonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an. Dabei wird auf die Risikostreuung besonders Bedacht genommen. Der K 69-Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Für den K69 werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel von Unternehmen mit Sitz in Europa oder Nordamerika in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es bestehen keine Ratingvorgaben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt überwiegend im mittleren Bereich. Für den Fonds können Geldmarktinstrumente auch als aktives Instrument der Veranlagung bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen: Der Fonds kann als aktives Instrument der Veranlagung Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bis zu 49 vH des Fondsvermögens aufweisen. Die Renditen für Anleger, die Anteile halten, hängen letztlich vom Wert, der Wertentwicklung des Fonds und den entsprechenden Entwicklungen auf den Kapitalmärkten ab. Der K 69-Fonds ist ein Produkt nach Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung und verfolgt einen strengen Nachhaltigkeitsprinzip basierend auf positivem Screening (ESG-Anlageuniversum basierend auf ESG-Ratings von einem positiven Gesamtscore) und fixen Ausschlusskriterien. Für den K 69-Fonds werden jedenfalls keine Emittenten bzw. Wertpapiere von Unternehmen erworben, deren Erträge aus Atomkraft, Tabakwaren und militärischen Waffen stammen. Unternehmen, welche die Menschrechte oder ArbeitnehmerInnenrechte oder -schutz missachten, werden ebenso ausgeschlossen. Bei der Investition in andere Investmentfonds (Subfonds/Zielfonds) werden Nachhaltigkeitsrisiken insofern berücksichtigt, als dass diese nach Artikel 8 oder 9 der europäischen Offenlegungsverordnung verwaltet werden.
 

Investmentziel

Der K 69-Fonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an. Dabei wird auf die Risikostreuung besonders Bedacht genommen. Der K 69-Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 19.04.2024
Depotbank: Erste Group Bank AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 18.05 Mio.  EUR
Auflagedatum: 26.07.1996
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.55%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Allianz Invest KAG
Adresse: Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien
Land: Österreich
Internet: www.allianzinvest.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
84.30%
Barmittel
 
10.93%
Fonds
 
4.75%
Sonstige
 
0.02%

Länder

Niederlande
 
20.64%
Spanien
 
12.63%
Barmittel
 
10.93%
USA
 
10.92%
Frankreich
 
9.84%
Italien
 
9.18%
Vereinigtes Königreich
 
5.57%
Luxemburg
 
4.58%
Australien
 
2.54%
Tschechien
 
2.40%
Österreich
 
2.24%
Deutschland
 
2.07%
Supranational
 
1.69%
Sonstige
 
4.77%

Währungen

Euro
 
62.81%
US-Dollar
 
15.04%
Britisches Pfund
 
4.76%
Kanadischer Dollar
 
1.69%
Sonstige
 
15.70%