ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

K 69-Fonds (A) EUR/  AT0000989074  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.11.2024 Изменение+3.3500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
697.9800EUR +0.48% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Invest KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1996 - - - - - - - 0.71 0.31 1.33 2.05 0.02 -
1997 2.38 2.02 -0.82 1.60 -0.31 2.37 3.84 -1.07 -0.38 -1.61 1.49 1.45 +11.35%
1998 1.84 0.97 1.14 -0.91 -0.25 1.36 -0.19 -5.44 -0.88 -0.47 3.71 -0.26 +0.34%
1999 2.32 0.73 2.85 2.32 -0.09 0.37 -1.99 1.61 -0.43 -0.29 2.75 0.57 +11.14%
2000 0.34 1.81 1.80 1.51 -1.35 0.68 1.51 1.83 0.84 1.28 -0.08 0.40 +11.04%
2001 2.24 0.74 0.90 -0.62 1.55 0.01 -1.89 0.22 -1.70 0.97 1.06 -2.86 +0.50%
2002 0.27 -0.52 0.02 -0.03 -1.18 -2.27 -0.90 2.93 0.90 0.29 1.83 1.33 +2.58%
2003 0.48 1.24 -0.15 1.72 1.38 1.05 -0.75 0.87 0.80 -0.17 0.37 0.82 +7.90%
2004 0.84 0.56 1.80 -1.20 -1.25 0.67 1.40 2.18 0.70 0.41 1.05 1.14 +8.57%
2005 1.35 0.33 -1.10 1.29 1.75 2.48 -0.14 0.93 1.10 -1.34 0.78 0.54 +8.18%
2006 0.41 1.14 -1.17 -0.75 - - - - - - - - -
2020 - - - - -9.41 0.50 -0.02 0.09 -0.22 0.04 1.22 -0.48 -
2021 0.42 -0.16 1.06 -0.42 0.00 0.73 0.42 0.20 0.00 -0.19 0.53 0.11 +2.73%
2022 -0.38 -1.44 -0.09 0.35 -0.85 -1.23 2.59 -0.78 -1.78 0.23 0.64 -0.93 -3.67%
2023 0.91 -0.04 -0.25 0.15 0.85 -0.32 0.52 0.00 -0.07 -0.32 1.50 2.10 +5.12%
2024 0.02 -0.18 1.02 -0.16 0.28 0.46 1.12 0.08 0.79 -0.07 0.20 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.22% 2.18% 2.27% 2.54% 2.40%
Коэффициент Шарпа 0.54 0.97 1.59 -0.53 -
Лучший месяц +2.10% +1.12% +2.10% +2.59% +2.59%
Худший месяц -0.18% -0.07% -0.18% -1.78% -1.78%
Максимальный убыток -0.94% -0.94% -0.94% -4.25% -4.25%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
K 69-Fonds (A) EUR paying dividend 697.9800 +6.67% +5.20%
K 69-Fonds (T) EUR reinvestment 979.3300 +6.67% +5.20%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.60%
6 месяцев  
+2.57%
1 год  
+6.67%
3 года  
+5.20%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+85.02%
Год
2023  
+5.12%
2022
  -3.67%
2021  
+2.73%
 

Дивиденды

19.04.2024 12.89 EUR
19.04.2023 7.84 EUR
07.04.2022 11.89 EUR
08.04.2021 8.55 EUR
15.03.2006 37.26 EUR
15.03.2005 39.00 EUR
15.03.2004 44.00 EUR
17.03.2003 50.00 EUR
15.03.2002 53.00 EUR
12.03.2001 50.00 EUR
07.08.2000 0.60 EUR
13.03.2000 50.00 EUR
09.08.1999 0.60 EUR
09.03.1999 43.82 EUR
10.08.1998 1.39 EUR
09.03.1998 43.62 EUR
11.08.1997 0.57 EUR
10.03.1997 14.61 EUR