JSS Twelve Sustainable Insurance Bond, share class IZ10 GBP acc hedged/ LU2075977327 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 115.2700GBP | +0.11% | reinvestment | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 2.46 | -1.61 | -5.72 | 2.14 | 3.22 | 0.45 | - |
| 2023 | 2.14 | -0.42 | -1.06 | 0.93 | -0.09 | 0.01 | 1.36 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 2.73 | 2.45 | +8.88% |
| 2024 | 1.63 | 0.43 | 1.57 | -0.51 | 1.00 | 0.21 | 1.39 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.88% | 1.87% | 1.96% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.77 | 3.66 | 4.38 | - | - |
| Лучший месяц | +2.45% | +1.63% | +2.73% | +3.22% | - |
| Худший месяц | -0.51% | -0.51% | -0.51% | -5.72% | - |
| Максимальный убыток | -0.75% | -0.75% | -0.84% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JSS Twelve Sustainable Insurance... | reinvestment | 124.4500 | +10.78% | -1.16% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | reinvestment | 137.4000 | +8.04% | -5.37% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | reinvestment | 179.6700 | +12.41% | +3.54% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | paying dividend | 95.4700 | +10.79% | -1.14% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | reinvestment | 106.1200 | +8.03% | -5.39% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | reinvestment | 112.0000 | +10.89% | -0.85% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | paying dividend | 109.2700 | +12.43% | +3.72% | |
| JSS Twelve Sustainable Insurance... | reinvestment | 107.2300 | +8.11% | - | |
| JSS Twelve Sustainable Insurance... | reinvestment | 115.2700 | +12.25% | - | |
| JSS Twelve Sustainable Insurance... | reinvestment | 119.2600 | +10.05% | -3.06% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... | reinvestment | 131.8500 | +7.33% | -7.18% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... | paying dividend | 94.8100 | +10.05% | -3.05% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... | reinvestment | 171.8000 | +11.66% | +1.59% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... | reinvestment | 120.7600 | +10.15% | -2.77% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... | reinvestment | 133.8200 | +7.43% | -6.93% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... | paying dividend | 114.7800 | +11.66% | +1.55% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.14% | ||
| 1 год | +12.25% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.27% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.88% | ||
