RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Twelve Sust.Insurance Bond P USD H/  LU1244595242  /

Fonds
NAV2024. 08. 27. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
115,8400USD -0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 2,15 -
2017 1,41 1,23 0,67 1,54 1,78 0,69 1,71 0,86 0,68 1,36 0,95 0,79 +14,55%
2018 1,23 -1,35 -1,07 0,65 -2,15 -1,08 1,97 -0,79 -0,11 -1,09 -1,74 -0,07 -5,53%
2019 2,90 0,84 1,04 2,40 -1,70 3,34 1,40 0,99 -0,01 1,49 0,62 1,58 +15,86%
2020 1,15 -1,72 -10,52 5,64 0,88 0,80 1,96 1,26 -0,17 0,03 2,57 0,96 +2,04%
2021 -0,41 -0,14 0,74 0,90 -0,01 0,57 0,48 0,36 -0,22 -0,84 -0,59 0,75 +1,58%
2022 -1,86 -3,48 0,12 -2,48 -0,21 -4,44 2,42 -1,59 -5,65 2,02 3,35 0,47 -11,14%
2023 2,21 -0,48 -1,02 0,94 -0,09 0,11 1,30 0,08 0,07 0,17 2,75 2,43 +8,73%
2024 1,58 0,40 1,51 -0,57 0,97 0,15 1,94 0,37 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,87% 1,87% 2,01% 3,13% 5,16%
Sharpe ráta 3,57 3,09 4,49 -0,91 -0,28
Legjobb hónap +2,43% +1,94% +2,75% +3,35% +5,64%
Legrosszabb hónap -0,57% -0,57% -0,57% -5,65% -10,52%
Maximális veszteség -0,81% -0,81% -0,92% -17,17% -19,95%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Twelve Sustainable Insurance... Újrabefektetés 125,4500 +11,62% -0,81%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Újrabefektetés 138,1000 +8,78% -5,29%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Újrabefektetés 181,4200 +13,27% +4,01%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Osztalékfizetés 96,2300 +11,62% -0,84%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Újrabefektetés 106,6600 +8,76% -5,35%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Újrabefektetés 112,9100 +11,74% -0,54%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Osztalékfizetés 110,3400 +13,29% +4,19%
JSS Twelve Sustainable Insurance... Újrabefektetés 107,7800 +8,85% -
JSS Twelve Sustainable Insurance... Újrabefektetés 116,4000 +13,12% -
JSS Twelve Sustainable Insurance... Újrabefektetés 120,1500 +10,90% -2,72%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... Újrabefektetés 132,4400 +8,06% -7,10%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... Osztalékfizetés 95,5100 +10,89% -2,73%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... Újrabefektetés 173,3800 +12,53% +2,05%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... Újrabefektetés 121,6700 +11,00% -2,43%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... Újrabefektetés 134,4400 +8,18% -6,85%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... Osztalékfizetés 115,8400 +12,52% +2,01%

Teljesítmény

YTD  
+6,52%
6 Hónap  
+4,54%
1 Év  
+12,52%
3 Év  
+2,01%
5 Év  
+10,91%
10 Év     -
Kezdettől  
+36,20%
Év
2023  
+8,73%
2022
  -11,14%
2021  
+1,58%
2020  
+2,04%
2019  
+15,86%
2018
  -5,53%
2017  
+14,55%
 

Osztalék

2023. 10. 05. 3,77 USD
2022. 10. 06. 2,93 USD
2021. 10. 07. 2,55 USD
2020. 10. 08. 2,53 USD
2019. 10. 03. 3,05 USD
2018. 10. 04. 2,47 USD
2017. 10. 05. 2,44 USD