RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Twelve Sust.Insurance Bond P USD H/  LU1244595242  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,1700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,8300USD +0,15% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 2,15 -
2017 1,41 1,23 0,67 1,54 1,78 0,69 1,71 0,86 0,68 1,36 0,95 0,79 +14,55%
2018 1,23 -1,35 -1,07 0,65 -2,15 -1,08 1,97 -0,79 -0,11 -1,09 -1,74 -0,07 -5,53%
2019 2,90 0,84 1,04 2,40 -1,70 3,34 1,40 0,99 -0,01 1,49 0,62 1,58 +15,86%
2020 1,15 -1,72 -10,52 5,64 0,88 0,80 1,96 1,26 -0,17 0,03 2,57 0,96 +2,04%
2021 -0,41 -0,14 0,74 0,90 -0,01 0,57 0,48 0,36 -0,22 -0,84 -0,59 0,75 +1,58%
2022 -1,86 -3,48 0,12 -2,48 -0,21 -4,44 2,42 -1,59 -5,65 2,02 3,35 0,47 -11,14%
2023 2,21 -0,48 -1,02 0,94 -0,09 0,11 1,30 0,08 0,07 0,17 2,75 2,43 +8,73%
2024 1,58 0,40 1,51 -0,57 0,97 0,15 1,94 0,43 1,39 0,08 0,15 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,88% 1,85% 1,97% 3,15% 5,13%
Sharpe ráta 3,68 3,53 5,17 -0,50 -0,20
Legjobb hónap +2,43% +1,94% +2,75% +3,35% +5,64%
Legrosszabb hónap -0,57% +0,08% -0,57% -5,65% -10,52%
Maximális veszteség -0,81% -0,70% -0,81% -16,51% -19,95%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Twelve Sustainable Insurance... Újrabefektetés 127,3700 +12,27% +1,50%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Újrabefektetés 139,4500 +9,30% -3,55%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Újrabefektetés 184,6900 +13,89% +6,65%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Osztalékfizetés 93,8500 +12,26% +1,50%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Újrabefektetés 107,7000 +9,30% -3,58%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Újrabefektetés 114,6500 +12,38% +1,80%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Osztalékfizetés 107,8600 +13,91% +6,80%
JSS Twelve Sustainable Insurance... Újrabefektetés 108,8500 +9,35% -
JSS Twelve Sustainable Insurance... Újrabefektetés 118,4400 +13,66% -
JSS Twelve Sustainable Insurance... Újrabefektetés 121,8400 +11,56% -0,47%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... Újrabefektetés 133,5800 +8,61% -5,41%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... Osztalékfizetés 93,6300 +11,56% -0,46%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... Újrabefektetés 176,2900 +13,17% +4,62%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... Újrabefektetés 123,4100 +11,68% -0,16%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... Újrabefektetés 135,6200 +8,73% -5,15%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... Osztalékfizetés 113,8300 +13,18% +4,59%

Teljesítmény

YTD  
+8,31%
6 Hónap  
+4,68%
1 Év  
+13,18%
3 Év  
+4,59%
5 Év  
+10,65%
10 Év     -
Kezdettől  
+38,49%
Év
2023  
+8,73%
2022
  -11,14%
2021  
+1,58%
2020  
+2,04%
2019  
+15,86%
2018
  -5,53%
2017  
+14,55%
 

Osztalék

2024. 10. 03. 3,96 USD
2023. 10. 05. 3,77 USD
2022. 10. 06. 2,93 USD
2021. 10. 07. 2,55 USD
2020. 10. 08. 2,53 USD
2019. 10. 03. 3,05 USD
2018. 10. 04. 2,47 USD
2017. 10. 05. 2,44 USD