JSS Twelve Sust.Insurance Bond IZ3 EUR/  LU2075975545  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.+0,1100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
95,4700EUR +0,12% płacące dywidendę Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Strategia inwestycyjna

The investment objective of JSS Twelve Sustainable Insurance Bond (the "Sub-Fund") is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms. The Sub-Fund invests worldwide in bonds and other fixed or variable- income securities issued by insurance companies. Most of the investments are made in securities issued by companies that contribute to sustainable business practices. JSS Twelve Sustainable Insurance Bond invests in bonds, notes, convertible bonds, bonds with warrants and other fixed or variable rate debt securities (including bonds issued on a discount basis) denominated in any currency, which are traded on an exchange or another regulated market open to the public, and are issued by insurance and reinsurance companies as well as their subsidiaries.
 

Cel inwestycyjny

The investment objective of JSS Twelve Sustainable Insurance Bond (the "Sub-Fund") is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: 05.10.2023
Bank depozytariusz: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Dinesh Pawar
Aktywa: 478,19 mln  EUR
Data startu: 09.06.2020
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimalna inwestycja: 1 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,10%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Adres: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Aktywa

Obligacje
 
100,00%

Kraje

Wielka Brytania
 
30,70%
Holandia
 
16,90%
Francja
 
14,80%
Włochy
 
7,30%
Niemcy
 
7,00%
Szwajcaria
 
5,20%
Belgia
 
4,80%
Austria
 
4,50%
Bermudy
 
2,60%
Inne
 
6,20%