JSS Twelve Sust.Insurance Bond IZ3 EUR/ LU2075975545 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 93.8500EUR | +0.13% | paying dividend | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 1.92 | 1.24 | -0.13 | 0.01 | 2.66 | 1.02 | - |
| 2021 | -0.40 | -0.17 | 0.76 | 0.94 | -0.04 | 0.66 | 0.51 | 0.37 | -0.19 | -0.84 | -0.58 | 0.68 | +1.69% |
| 2022 | -1.86 | -3.49 | 0.04 | -2.49 | -0.30 | -4.42 | 2.27 | -1.76 | -5.75 | 1.87 | 3.10 | 0.39 | -12.11% |
| 2023 | 1.99 | -0.58 | -1.08 | 0.84 | -0.21 | -0.01 | 1.21 | -0.02 | 0.07 | 0.09 | 2.63 | 2.38 | +7.46% |
| 2024 | 1.52 | 0.33 | 1.49 | -0.62 | 0.88 | 0.12 | 1.84 | 0.33 | 1.31 | 0.03 | 0.13 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.88% | 1.85% | 1.95% | 3.12% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.20 | 2.99 | 4.74 | -0.83 | - |
| Лучший месяц | +2.38% | +1.84% | +2.63% | +3.10% | +3.10% |
| Худший месяц | -0.62% | +0.03% | -0.62% | -5.75% | -5.75% |
| Максимальный убыток | -0.83% | -0.73% | -0.83% | -17.12% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JSS Twelve Sustainable Insurance... | reinvestment | 127.3700 | +12.27% | +1.50% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | reinvestment | 139.4500 | +9.30% | -3.55% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | reinvestment | 184.6900 | +13.89% | +6.65% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | paying dividend | 93.8500 | +12.26% | +1.50% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | reinvestment | 107.7000 | +9.30% | -3.58% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | reinvestment | 114.6500 | +12.38% | +1.80% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | paying dividend | 107.8600 | +13.91% | +6.80% | |
| JSS Twelve Sustainable Insurance... | reinvestment | 108.8500 | +9.35% | - | |
| JSS Twelve Sustainable Insurance... | reinvestment | 118.4400 | +13.66% | - | |
| JSS Twelve Sustainable Insurance... | reinvestment | 121.8400 | +11.56% | -0.47% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... | reinvestment | 133.5800 | +8.61% | -5.41% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... | paying dividend | 93.6300 | +11.56% | -0.46% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... | reinvestment | 176.2900 | +13.17% | +4.62% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... | reinvestment | 123.4100 | +11.68% | -0.16% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... | reinvestment | 135.6200 | +8.73% | -5.15% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... | paying dividend | 113.8300 | +13.18% | +4.59% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.56% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.20% | ||
| 1 год | +12.26% | ||
| 3 года | +1.50% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.70% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.46% | ||
| 2022 | -12.11% | ||
| 2021 | +1.69% | ||
Дивиденды
| 03.10.2024 | 3.85 EUR |
| 05.10.2023 | 3.79 EUR |
| 06.10.2022 | 3.59 EUR |
| 07.10.2021 | 3.31 EUR |
