SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JSS Twelve Sust.Insurance Bond IZ3 EUR/  LU2075975545  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
96,2700EUR +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - 1,92 1,24 -0,13 0,01 2,66 1,02 -
2021 -0,40 -0,17 0,76 0,94 -0,04 0,66 0,51 0,37 -0,19 -0,84 -0,58 0,68 +1,69%
2022 -1,86 -3,49 0,04 -2,49 -0,30 -4,42 2,27 -1,76 -5,75 1,87 3,10 0,39 -12,11%
2023 1,99 -0,58 -1,08 0,84 -0,21 -0,01 1,21 -0,02 0,07 0,09 2,63 2,38 +7,46%
2024 1,52 0,33 1,49 -0,62 0,88 0,12 1,84 0,31 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,88% 1,87% 1,98% 3,10% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,14 2,65 4,15 -1,22 -
Najlepszy miesiąc +2,38% +1,84% +2,63% +3,10% +3,10%
Najgorszy miesiąc -0,62% -0,62% -0,62% -5,75% -5,75%
Maksymalna strata -0,83% -0,83% -0,93% -17,80% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JSS Twelve Sustainable Insurance... z reinwestycją 125,5000 +11,66% -0,76%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... z reinwestycją 138,1700 +8,84% -5,23%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... z reinwestycją 181,4900 +13,32% +4,07%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... płacące dywidendę 96,2700 +11,67% -0,79%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... z reinwestycją 106,7100 +8,81% -5,30%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... z reinwestycją 112,9500 +11,78% -0,49%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... płacące dywidendę 110,3700 +13,32% +4,23%
JSS Twelve Sustainable Insurance... z reinwestycją 107,8300 +8,90% -
JSS Twelve Sustainable Insurance... z reinwestycją 116,4500 +13,17% -
JSS Twelve Sustainable Insurance... z reinwestycją 120,2000 +10,95% -2,67%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... z reinwestycją 132,5100 +8,12% -7,05%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... płacące dywidendę 95,5500 +10,94% -2,68%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... z reinwestycją 173,4400 +12,56% +2,10%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... z reinwestycją 121,7200 +11,05% -2,38%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... z reinwestycją 134,5000 +8,23% -6,80%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... płacące dywidendę 115,8800 +12,56% +2,06%

Wyniki

YTD  
+5,99%
6 miesięcy  
+4,14%
1 rok  
+11,67%
3 lata
  -0,79%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+8,10%
Rok
2023  
+7,46%
2022
  -12,11%
2021  
+1,69%
 

Dywidendy

05.10.2023 3,79 EUR
06.10.2022 3,59 EUR
07.10.2021 3,31 EUR