JSS Twelve Sust.Insurance Bond IZ3 EUR/ LU2075975545 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 97.6800EUR | -0.15% | paying dividend | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 1.92 | 1.24 | -0.13 | 0.01 | 2.66 | 1.02 | - |
| 2021 | -0.40 | -0.17 | 0.76 | 0.94 | -0.04 | 0.66 | 0.51 | 0.37 | -0.19 | -0.84 | -0.58 | 0.68 | +1.69% |
| 2022 | -1.86 | -3.49 | 0.04 | -2.49 | -0.30 | -4.42 | 2.27 | -1.76 | -5.75 | 1.87 | 3.10 | 0.39 | -12.11% |
| 2023 | 1.99 | -0.58 | -1.08 | 0.84 | -0.21 | -0.01 | 1.21 | -0.02 | 0.07 | 0.09 | 2.63 | 2.38 | +7.46% |
| 2024 | 1.52 | 0.33 | 1.49 | -0.62 | 0.88 | 0.12 | 1.84 | 0.33 | 1.31 | 0.13 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.84% | 1.89% | 1.96% | 3.11% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.79 | 2.81 | 5.08 | -0.95 | - |
| Лучший месяц | +2.38% | +1.84% | +2.63% | +3.10% | +3.10% |
| Худший месяц | -0.62% | -0.62% | -0.62% | -5.75% | -5.75% |
| Максимальный убыток | -0.83% | -0.83% | -0.83% | -17.41% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JSS Twelve Sustainable Insurance... | reinvestment | 127.3300 | +13.18% | +0.88% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | reinvestment | 139.7600 | +10.20% | -3.91% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | reinvestment | 184.3800 | +14.88% | +5.91% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | paying dividend | 97.6800 | +13.19% | +0.89% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | reinvestment | 107.9300 | +10.19% | -3.94% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | reinvestment | 114.6100 | +13.30% | +1.18% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | paying dividend | 112.1400 | +14.89% | +6.08% | |
| JSS Twelve Sustainable Insurance... | reinvestment | 109.0800 | +10.27% | - | |
| JSS Twelve Sustainable Insurance... | reinvestment | 118.2300 | +14.59% | - | |
| JSS Twelve Sustainable Insurance... | reinvestment | 121.8700 | +12.45% | -1.06% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... | reinvestment | 133.9400 | +9.48% | -5.76% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... | paying dividend | 96.8800 | +12.44% | -1.07% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... | reinvestment | 176.0900 | +14.12% | +3.90% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... | reinvestment | 123.4300 | +12.57% | -0.76% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... | reinvestment | 135.9800 | +9.60% | -5.50% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... | paying dividend | 117.6500 | +14.13% | +3.86% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.54% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.20% | ||
| 1 год | +13.19% | ||
| 3 года | +0.89% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.68% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.46% | ||
| 2022 | -12.11% | ||
| 2021 | +1.69% | ||
Дивиденды
| 05.10.2023 | 3.79 EUR |
| 06.10.2022 | 3.59 EUR |
| 07.10.2021 | 3.31 EUR |
