SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JSS Twelve Sust.Insurance Bond I USD H/  LU1244595754  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.-0,1800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
112,1400USD -0,16% płacące dywidendę Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - 5,10 0,89 0,81 1,85 1,20 -0,08 0,08 2,52 1,04 -
2021 -0,33 -0,10 0,81 0,95 0,05 0,62 0,53 0,42 -0,16 -0,77 -0,53 0,80 +2,29%
2022 -1,80 -3,42 0,19 -2,43 -0,14 -4,38 2,48 -1,54 -5,59 2,08 3,42 0,52 -10,50%
2023 2,27 -0,44 -0,96 1,01 -0,03 0,19 1,37 0,15 0,13 0,24 2,81 2,48 +9,53%
2024 1,64 0,45 1,57 -0,51 1,04 0,19 2,01 0,48 1,45 0,12 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,84% 1,89% 1,98% 3,14% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,66 3,67 5,87 -0,40 -
Najlepszy miesiąc +2,48% +2,01% +2,81% +3,42% +5,10%
Najgorszy miesiąc -0,51% -0,51% -0,51% -5,59% -5,59%
Maksymalna strata -0,77% -0,77% -0,77% -16,19% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JSS Twelve Sustainable Insurance... z reinwestycją 127,3300 +13,18% +0,88%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... z reinwestycją 139,7600 +10,20% -3,91%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... z reinwestycją 184,3800 +14,88% +5,91%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... płacące dywidendę 97,6800 +13,19% +0,89%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... z reinwestycją 107,9300 +10,19% -3,94%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... z reinwestycją 114,6100 +13,30% +1,18%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... płacące dywidendę 112,1400 +14,89% +6,08%
JSS Twelve Sustainable Insurance... z reinwestycją 109,0800 +10,27% -
JSS Twelve Sustainable Insurance... z reinwestycją 118,2300 +14,59% -
JSS Twelve Sustainable Insurance... z reinwestycją 121,8700 +12,45% -1,06%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... z reinwestycją 133,9400 +9,48% -5,76%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... płacące dywidendę 96,8800 +12,44% -1,07%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... z reinwestycją 176,0900 +14,12% +3,90%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... z reinwestycją 123,4300 +12,57% -0,76%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... z reinwestycją 135,9800 +9,60% -5,50%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... płacące dywidendę 117,6500 +14,13% +3,86%

Wyniki

YTD  
+8,72%
6 miesięcy  
+4,99%
1 rok  
+14,89%
3 lata  
+6,08%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+24,43%
Rok
2023  
+9,53%
2022
  -10,50%
2021  
+2,29%
 

Dywidendy

05.10.2023 4,31 USD
06.10.2022 3,47 USD
07.10.2021 2,79 USD