JSS Twelve Sust.Insurance Bond I USD H/ LU1244595754 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 112.1400USD | -0.16% | paying dividend | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | 5.10 | 0.89 | 0.81 | 1.85 | 1.20 | -0.08 | 0.08 | 2.52 | 1.04 | - |
| 2021 | -0.33 | -0.10 | 0.81 | 0.95 | 0.05 | 0.62 | 0.53 | 0.42 | -0.16 | -0.77 | -0.53 | 0.80 | +2.29% |
| 2022 | -1.80 | -3.42 | 0.19 | -2.43 | -0.14 | -4.38 | 2.48 | -1.54 | -5.59 | 2.08 | 3.42 | 0.52 | -10.50% |
| 2023 | 2.27 | -0.44 | -0.96 | 1.01 | -0.03 | 0.19 | 1.37 | 0.15 | 0.13 | 0.24 | 2.81 | 2.48 | +9.53% |
| 2024 | 1.64 | 0.45 | 1.57 | -0.51 | 1.04 | 0.19 | 2.01 | 0.48 | 1.45 | 0.12 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.84% | 1.89% | 1.98% | 3.14% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.66 | 3.67 | 5.87 | -0.40 | - |
| Лучший месяц | +2.48% | +2.01% | +2.81% | +3.42% | +5.10% |
| Худший месяц | -0.51% | -0.51% | -0.51% | -5.59% | -5.59% |
| Максимальный убыток | -0.77% | -0.77% | -0.77% | -16.19% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JSS Twelve Sustainable Insurance... | reinvestment | 127.3300 | +13.18% | +0.88% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | reinvestment | 139.7600 | +10.20% | -3.91% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | reinvestment | 184.3800 | +14.88% | +5.91% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | paying dividend | 97.6800 | +13.19% | +0.89% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | reinvestment | 107.9300 | +10.19% | -3.94% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | reinvestment | 114.6100 | +13.30% | +1.18% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | paying dividend | 112.1400 | +14.89% | +6.08% | |
| JSS Twelve Sustainable Insurance... | reinvestment | 109.0800 | +10.27% | - | |
| JSS Twelve Sustainable Insurance... | reinvestment | 118.2300 | +14.59% | - | |
| JSS Twelve Sustainable Insurance... | reinvestment | 121.8700 | +12.45% | -1.06% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... | reinvestment | 133.9400 | +9.48% | -5.76% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... | paying dividend | 96.8800 | +12.44% | -1.07% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... | reinvestment | 176.0900 | +14.12% | +3.90% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... | reinvestment | 123.4300 | +12.57% | -0.76% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... | reinvestment | 135.9800 | +9.60% | -5.50% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... | paying dividend | 117.6500 | +14.13% | +3.86% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.99% | ||
| 1 год | +14.89% | ||
| 3 года | +6.08% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +24.43% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.53% | ||
| 2022 | -10.50% | ||
| 2021 | +2.29% | ||
Дивиденды
| 05.10.2023 | 4.31 USD |
| 06.10.2022 | 3.47 USD |
| 07.10.2021 | 2.79 USD |
