RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Twelve Sust.Insurance Bond I USD H/  LU1244595754  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
109,2700USD +0,13% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - 5,10 0,89 0,81 1,85 1,20 -0,08 0,08 2,52 1,04 -
2021 -0,33 -0,10 0,81 0,95 0,05 0,62 0,53 0,42 -0,16 -0,77 -0,53 0,80 +2,29%
2022 -1,80 -3,42 0,19 -2,43 -0,14 -4,38 2,48 -1,54 -5,59 2,08 3,42 0,52 -10,50%
2023 2,27 -0,44 -0,96 1,01 -0,03 0,19 1,37 0,15 0,13 0,24 2,81 2,48 +9,53%
2024 1,64 0,45 1,57 -0,51 1,04 0,19 1,44 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,90% 1,90% 2,00% 3,12% -%
Sharpe ráta 3,83 3,72 4,39 -0,80 -
Legjobb hónap +2,48% +1,64% +2,81% +3,42% +5,10%
Legrosszabb hónap -0,51% -0,51% -0,51% -5,59% -5,59%
Maximális veszteség -0,77% -0,77% -0,88% -16,53% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Twelve Sustainable Insurance... Újrabefektetés 124,4500 +10,78% -1,16%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Újrabefektetés 137,4000 +8,04% -5,37%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Újrabefektetés 179,6700 +12,41% +3,54%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Osztalékfizetés 95,4700 +10,79% -1,14%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Újrabefektetés 106,1200 +8,03% -5,39%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Újrabefektetés 112,0000 +10,89% -0,85%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Osztalékfizetés 109,2700 +12,43% +3,72%
JSS Twelve Sustainable Insurance... Újrabefektetés 107,2300 +8,11% -
JSS Twelve Sustainable Insurance... Újrabefektetés 115,2700 +12,25% -
JSS Twelve Sustainable Insurance... Újrabefektetés 119,2600 +10,05% -3,06%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... Újrabefektetés 131,8500 +7,33% -7,18%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... Osztalékfizetés 94,8100 +10,05% -3,05%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... Újrabefektetés 171,8000 +11,66% +1,59%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... Újrabefektetés 120,7600 +10,15% -2,77%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... Újrabefektetés 133,8200 +7,43% -6,93%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... Osztalékfizetés 114,7800 +11,66% +1,55%

Teljesítmény

YTD  
+5,93%
6 Hónap  
+5,23%
1 Év  
+12,43%
3 Év  
+3,72%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+21,24%
Év
2023  
+9,53%
2022
  -10,50%
2021  
+2,29%
 

Osztalék

2023. 10. 05. 4,31 USD
2022. 10. 06. 3,47 USD
2021. 10. 07. 2,79 USD