SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JSS Twelve Sust.Insurance Bond I USD H/  LU1244595754  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
110,3700USD +0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - 5,10 0,89 0,81 1,85 1,20 -0,08 0,08 2,52 1,04 -
2021 -0,33 -0,10 0,81 0,95 0,05 0,62 0,53 0,42 -0,16 -0,77 -0,53 0,80 +2,29%
2022 -1,80 -3,42 0,19 -2,43 -0,14 -4,38 2,48 -1,54 -5,59 2,08 3,42 0,52 -10,50%
2023 2,27 -0,44 -0,96 1,01 -0,03 0,19 1,37 0,15 0,13 0,24 2,81 2,48 +9,53%
2024 1,64 0,45 1,57 -0,51 1,04 0,19 2,01 0,45 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,88% 1,87% 2,02% 3,13% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,99 3,48 4,89 -0,68 -
Najlepszy miesiąc +2,48% +2,01% +2,81% +3,42% +5,10%
Najgorszy miesiąc -0,51% -0,51% -0,51% -5,59% -5,59%
Maksymalna strata -0,77% -0,77% -0,88% -16,53% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JSS Twelve Sustainable Insurance... z reinwestycją 125,5000 +11,66% -0,76%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... z reinwestycją 138,1700 +8,84% -5,23%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... z reinwestycją 181,4900 +13,32% +4,07%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... płacące dywidendę 96,2700 +11,67% -0,79%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... z reinwestycją 106,7100 +8,81% -5,30%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... z reinwestycją 112,9500 +11,78% -0,49%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... płacące dywidendę 110,3700 +13,32% +4,23%
JSS Twelve Sustainable Insurance... z reinwestycją 107,8300 +8,90% -
JSS Twelve Sustainable Insurance... z reinwestycją 116,4500 +13,17% -
JSS Twelve Sustainable Insurance... z reinwestycją 120,2000 +10,95% -2,67%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... z reinwestycją 132,5100 +8,12% -7,05%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... płacące dywidendę 95,5500 +10,94% -2,68%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... z reinwestycją 173,4400 +12,56% +2,10%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... z reinwestycją 121,7200 +11,05% -2,38%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... z reinwestycją 134,5000 +8,23% -6,80%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... płacące dywidendę 115,8800 +12,56% +2,06%

Wyniki

YTD  
+7,00%
6 miesięcy  
+4,88%
1 rok  
+13,32%
3 lata  
+4,23%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+22,46%
Rok
2023  
+9,53%
2022
  -10,50%
2021  
+2,29%
 

Dywidendy

05.10.2023 4,31 USD
06.10.2022 3,47 USD
07.10.2021 2,79 USD