RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Twelve Sust.Insurance Bond I USD H/  LU1244595754  /

Fonds
NAV2024. 11. 05. Vált.-0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,7400USD -0,11% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - 5,10 0,89 0,81 1,85 1,20 -0,08 0,08 2,52 1,04 -
2021 -0,33 -0,10 0,81 0,95 0,05 0,62 0,53 0,42 -0,16 -0,77 -0,53 0,80 +2,29%
2022 -1,80 -3,42 0,19 -2,43 -0,14 -4,38 2,48 -1,54 -5,59 2,08 3,42 0,52 -10,50%
2023 2,27 -0,44 -0,96 1,01 -0,03 0,19 1,37 0,15 0,13 0,24 2,81 2,48 +9,53%
2024 1,64 0,45 1,57 -0,51 1,04 0,19 2,01 0,48 1,45 0,13 0,16 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,88% 1,86% 1,97% 3,15% -%
Sharpe ráta 4,05 3,90 5,53 -0,28 -
Legjobb hónap +2,48% +2,01% +2,81% +3,42% +5,10%
Legrosszabb hónap -0,51% +0,13% -0,51% -5,59% -5,59%
Maximális veszteség -0,77% -0,67% -0,77% -15,97% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Twelve Sustainable Insurance... Újrabefektetés 127,2400 +12,16% +1,22%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Újrabefektetés 139,3000 +9,18% -3,82%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Újrabefektetés 184,5100 +13,78% +6,35%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Osztalékfizetés 93,7600 +12,15% +1,22%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Újrabefektetés 107,5800 +9,17% -3,86%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Újrabefektetés 114,5400 +12,27% +1,52%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Osztalékfizetés 107,7400 +13,79% +6,49%
JSS Twelve Sustainable Insurance... Újrabefektetés 108,7300 +9,23% -
JSS Twelve Sustainable Insurance... Újrabefektetés 118,3100 +13,53% -
JSS Twelve Sustainable Insurance... Újrabefektetés 121,7100 +11,45% -0,74%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... Újrabefektetés 133,4300 +8,49% -5,68%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... Osztalékfizetés 93,5300 +11,44% -0,74%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... Újrabefektetés 176,1100 +13,06% +4,32%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... Újrabefektetés 123,2800 +11,57% -0,44%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... Újrabefektetés 135,4700 +8,61% -5,42%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... Osztalékfizetés 113,7100 +13,06% +4,29%

Teljesítmény

YTD  
+8,78%
6 Hónap  
+4,90%
1 Év  
+13,79%
3 Év  
+6,49%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+24,50%
Év
2023  
+9,53%
2022
  -10,50%
2021  
+2,29%
 

Osztalék

2024. 10. 03. 4,46 USD
2023. 10. 05. 4,31 USD
2022. 10. 06. 3,47 USD
2021. 10. 07. 2,79 USD