RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Twelve Sust.Insurance Bond I USD H/  LU1244595754  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.-4,4600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,6800USD -3,98% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - 5,10 0,89 0,81 1,85 1,20 -0,08 0,08 2,52 1,04 -
2021 -0,33 -0,10 0,81 0,95 0,05 0,62 0,53 0,42 -0,16 -0,77 -0,53 0,80 +2,29%
2022 -1,80 -3,42 0,19 -2,43 -0,14 -4,38 2,48 -1,54 -5,59 2,08 3,42 0,52 -10,50%
2023 2,27 -0,44 -0,96 1,01 -0,03 0,19 1,37 0,15 0,13 0,24 2,81 2,48 +9,53%
2024 1,64 0,45 1,57 -0,51 1,04 0,19 2,01 0,48 1,45 -3,87 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,88% 5,86% 4,42% 3,87% -%
Sharpe ráta 0,54 -0,29 1,63 -0,68 -
Legjobb hónap +2,48% +2,01% +2,81% +3,42% +5,10%
Legrosszabb hónap -3,87% -3,87% -3,87% -5,59% -5,59%
Maximális veszteség -4,13% -4,13% -4,13% -16,19% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Twelve Sustainable Insurance... Újrabefektetés 127,3400 +13,31% +0,89%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Újrabefektetés 139,7600 +10,33% -3,91%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Újrabefektetés 184,4000 +15,01% +5,92%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Osztalékfizetés 93,8300 +8,84% -3,08%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Újrabefektetés 107,9300 +10,31% -3,94%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Újrabefektetés 114,6200 +13,43% +1,19%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... Osztalékfizetés 107,6800 +10,45% +1,86%
JSS Twelve Sustainable Insurance... Újrabefektetés 109,0800 +10,39% -
JSS Twelve Sustainable Insurance... Újrabefektetés 118,2400 +14,71% -
JSS Twelve Sustainable Insurance... Újrabefektetés 121,8800 +12,59% -1,06%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... Újrabefektetés 133,9500 +9,62% -5,75%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... Osztalékfizetés 93,6600 +8,84% -4,35%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... Újrabefektetés 176,1100 +14,26% +3,91%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... Újrabefektetés 123,4400 +12,70% -0,76%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... Újrabefektetés 135,9800 +9,74% -5,50%
JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... Osztalékfizetés 113,7100 +10,42% +0,38%

Teljesítmény

YTD  
+4,39%
6 Hónap  
+0,77%
1 Év  
+10,45%
3 Év  
+1,86%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+19,48%
Év
2023  
+9,53%
2022
  -10,50%
2021  
+2,29%
 

Osztalék

2023. 10. 05. 4,31 USD
2022. 10. 06. 3,47 USD
2021. 10. 07. 2,79 USD