JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist/  LU0058893917  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
410,3500EUR +0,01% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Strategia inwestycyjna

The investment objective of JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (the "Sub-Fund") is to achieve long-term capital appreciation by investing in various asset classes while maintaining optimal risk diversification. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide primarily in equities and fixed income securities. The Sub-Fund may also invest part of its assets in convertible bonds and bonds with warrants, fixed or floating rate securities (including zero bonds) as well as in warrants and comparable assets, which may have a non- investment grade rating. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics according to SFDR Art. 8, but does not have a sustainable investment objective according to SFDR Art. 9. For further information of the Sub-Fund under the SFDR, investors are referred to the Schedule V "SFDR Disclosures".
 

Cel inwestycyjny

The investment objective of JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (the "Sub-Fund") is to achieve long-term capital appreciation by investing in various asset classes while maintaining optimal risk diversification.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Zrównoważone fundusze mieszane
Benchmark: 30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: 06.10.2016
Bank depozytariusz: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy
Zarządzający funduszem: Henning Meyer
Aktywa: 61,98 mln  EUR
Data startu: 05.07.1995
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,10%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Adres: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Aktywa

Akcje
 
64,24%
Obligacje
 
35,76%

Kraje

globalna
 
100,00%

Waluty

Euro
 
69,20%
Dolar amerykański
 
24,90%
Jen japoński
 
2,70%
Funt brytyjski
 
1,30%
Frank szwajcarski
 
1,00%
Inne
 
0,90%