JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist
LU0058893917
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist/ LU0058893917 /
NAV2024. 08. 23. |
Vált.+1,6900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
404,6800EUR |
+0,42% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Befektetési stratégia
The investment objective of JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (the "Sub-Fund") is to achieve long-term capital appreciation by investing in various asset classes while maintaining optimal risk diversification.
The assets of the Sub-Fund are invested worldwide primarily in equities and fixed income securities. The Sub-Fund may also invest part of its assets in convertible bonds and bonds with warrants, fixed or floating rate securities (including zero bonds) as well as in warrants and comparable assets, which may have a non- investment grade rating. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics according to SFDR Art. 8, but does not have a sustainable investment objective according to SFDR Art. 9. For further information of the Sub-Fund under the SFDR, investors are referred to the Schedule V "SFDR Disclosures".
Befektetési cél
The investment objective of JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (the "Sub-Fund") is to achieve long-term capital appreciation by investing in various asset classes while maintaining optimal risk diversification.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
Benchmark: |
30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2016. 10. 06. |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Henning Meyer |
Alap forgalma: |
61,15 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
1995. 07. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Részvények |
|
64,24% |
Kötvények |
|
35,76% |
Devizák
Euro |
|
69,20% |
US Dollár |
|
24,90% |
Japán Yen |
|
2,70% |
Brit Font |
|
1,30% |
Svájci Frank |
|
1,00% |
Egyéb |
|
0,90% |