JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist/ LU0058893917 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,6500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 403,1400EUR | +0,16% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | 1,08 | 1,74 | 0,33 | 0,97 | 2,25 | - |
| 1996 | 2,64 | -2,44 | 0,88 | 1,53 | 0,13 | 0,28 | -3,14 | 2,27 | 1,14 | 0,95 | 3,23 | 1,47 | - |
| 1997 | 3,64 | 3,23 | -0,83 | 2,00 | 3,79 | 2,35 | 6,83 | -3,25 | 1,15 | -4,94 | 1,47 | 3,90 | +20,45% |
| 1998 | 1,59 | 2,33 | 4,50 | -0,70 | 2,75 | 0,30 | 1,84 | -1,51 | -6,02 | -0,57 | 6,31 | 0,89 | +11,75% |
| 1999 | 1,61 | 0,48 | 1,59 | 2,53 | -2,50 | 2,93 | 0,24 | 2,19 | -1,63 | 1,12 | 8,28 | 3,29 | +21,62% |
| 2000 | 0,41 | 3,15 | 3,08 | -1,49 | -1,50 | 1,16 | -1,06 | 3,06 | -3,06 | -0,06 | -1,98 | -2,38 | -0,93% |
| 2001 | 2,01 | -2,91 | -2,61 | 2,38 | 2,32 | -2,47 | -2,56 | -2,97 | -3,95 | 1,99 | -0,31 | 0,47 | -8,58% |
| 2002 | -0,70 | 0,25 | 1,38 | -1,67 | -1,38 | -3,38 | -3,80 | 0,72 | -4,33 | 2,08 | 1,81 | -4,13 | -12,67% |
| 2003 | -2,87 | -1,21 | -1,36 | 4,04 | 2,30 | 2,82 | 1,23 | 3,75 | -1,64 | 2,86 | -1,52 | 2,18 | +10,76% |
| 2004 | 1,86 | 1,68 | 0,92 | -1,86 | -1,89 | 1,26 | -1,55 | -0,25 | 0,06 | 0,54 | 1,54 | 1,45 | +3,70% |
| 2005 | 1,61 | 1,93 | -0,71 | -0,14 | 3,97 | 2,19 | 2,07 | 0,79 | 3,77 | -2,32 | 2,81 | 2,18 | +19,53% |
| 2006 | 2,10 | 1,22 | 0,18 | 0,00 | -3,07 | -0,50 | 1,20 | 2,03 | 0,86 | 1,83 | 0,28 | 1,29 | +7,55% |
| 2007 | 0,80 | -1,23 | 0,56 | 1,70 | 1,91 | 0,12 | -1,37 | -0,31 | 0,99 | 1,85 | -1,70 | 0,44 | +3,73% |
| 2008 | -4,44 | 1,08 | -3,05 | 2,96 | 1,09 | -4,12 | -1,72 | 1,74 | -6,96 | -6,69 | -1,65 | -3,15 | -22,73% |
| 2009 | -1,75 | -4,17 | 0,25 | 6,21 | 2,88 | -1,06 | 3,99 | 2,05 | 1,45 | -1,65 | 1,93 | 2,59 | +13,00% |
| 2010 | -1,78 | 1,26 | 4,42 | 1,08 | -2,31 | -2,18 | 1,50 | -0,46 | 1,89 | 0,66 | 0,24 | 2,47 | +6,78% |
| 2011 | -0,72 | 1,32 | -0,99 | 1,15 | -0,51 | -1,57 | -1,09 | -3,11 | -1,40 | 2,10 | -1,42 | 1,92 | -4,38% |
| 2012 | 2,71 | 2,22 | 0,77 | -0,04 | -1,61 | 1,28 | 2,76 | 0,26 | 0,91 | -0,31 | 0,99 | 1,55 | +12,02% |
| 2013 | 1,16 | 1,82 | 1,84 | 1,42 | 0,59 | -3,29 | 1,91 | -1,18 | 1,58 | 2,64 | 0,53 | -0,04 | +9,19% |
| 2014 | -0,67 | 2,56 | -0,08 | 0,31 | 1,85 | 1,04 | 0,68 | 2,33 | 0,05 | 0,73 | 1,76 | 0,62 | +11,71% |
| 2015 | 2,79 | 3,49 | 1,14 | -0,11 | 0,76 | -3,30 | 2,07 | -5,28 | -2,11 | 4,80 | 1,65 | -2,46 | +3,00% |
| 2016 | -3,39 | -0,68 | 2,22 | 0,57 | 1,57 | -0,23 | 2,60 | 0,78 | -0,37 | -0,63 | 0,04 | 1,56 | +3,98% |
| 2017 | 0,35 | 2,24 | 0,08 | 0,45 | 0,77 | -0,71 | 0,69 | 0,30 | 0,91 | 1,32 | -0,42 | 0,34 | +6,46% |
| 2018 | 1,09 | -1,28 | -1,64 | 0,55 | 0,56 | -0,26 | 0,79 | -0,02 | 0,37 | -2,93 | 0,73 | -3,23 | -5,28% |
| 2019 | 3,43 | 1,26 | 1,83 | 1,88 | -2,39 | 2,95 | 1,58 | 0,22 | 0,68 | 0,04 | 1,14 | 1,03 | +14,39% |
| 2020 | 1,06 | -3,15 | -8,27 | 6,76 | 1,34 | 1,63 | 1,84 | 2,49 | -1,19 | -0,87 | 4,56 | 1,36 | +6,96% |
| 2021 | -0,40 | -0,46 | 2,15 | 0,84 | -0,46 | 1,78 | 1,14 | 0,97 | -3,62 | 2,08 | -1,20 | 1,59 | +4,33% |
| 2022 | -2,94 | -3,87 | 0,56 | -4,89 | -2,36 | -4,62 | 5,53 | -3,83 | -5,68 | 1,54 | 3,13 | -3,94 | -19,98% |
| 2023 | 3,84 | -1,95 | 1,07 | -0,11 | -0,08 | 1,07 | 0,07 | -0,96 | -2,83 | -0,47 | 4,08 | 3,47 | +7,15% |
| 2024 | 1,19 | 2,07 | 1,86 | -2,98 | 1,71 | 3,00 | 0,62 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,70% | 6,83% | 6,30% | 8,28% | 8,84% |
| Sharpe ráta | 1,55 | 1,68 | 1,21 | -0,81 | -0,29 |
| Legjobb hónap | +3,47% | +3,00% | +4,08% | +5,53% | +6,76% |
| Legrosszabb hónap | -2,98% | -2,98% | -2,98% | -5,68% | -8,27% |
| Maximális veszteség | -3,77% | -3,77% | -5,24% | -22,41% | -22,41% |
| Túlteljesítés | +7,84% | - | +8,85% | +13,63% | +16,94% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| JSS Sustainable Multi Asset - Th... | Újrabefektetés | 429,2300 | +11,88% | -7,46% | |
| JSS Sustainable Multi Asset - Th... | Újrabefektetés | 225,2000 | - | - | |
| JSS Sustainable Multi Asset - Th... | Osztalékfizetés | 403,1400 | +11,32% | -8,84% |
Teljesítmény
| YTD | +7,59% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +7,29% | ||
| 1 Év | +11,32% | ||
| 3 Év | -8,84% | ||
| 5 Év | +5,70% | ||
| 10 Év | +33,20% | ||
| Kezdettől | +261,96% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,15% | ||
| 2022 | -19,98% | ||
| 2021 | +4,33% | ||
| 2020 | +6,96% | ||
| 2019 | +14,39% | ||
| 2018 | -5,28% | ||
| 2017 | +6,46% | ||
| 2016 | +3,98% | ||
| 2015 | +3,00% | ||
Osztalék
| 2016. 10. 06. | 1,69 EUR |
| 2014. 10. 09. | 1,58 EUR |
| 2013. 10. 10. | 1,57 EUR |
| 2012. 10. 11. | 1,72 EUR |
| 2010. 10. 14. | 0,14 EUR |
| 2009. 04. 16. | 3,18 EUR |
| 2008. 04. 17. | 2,60 EUR |
| 2007. 04. 19. | 2,40 EUR |
| 2006. 01. 26. | 2,30 EUR |
| 2005. 01. 20. | 2,30 EUR |
| 2004. 01. 22. | 2,15 EUR |
| 2003. 01. 23. | 2,75 EUR |
| 2002. 01. 25. | 3,50 EUR |
| 2001. 01. 25. | 2,45 EUR |
| 2000. 01. 28. | 2,25 EUR |
| 1999. 01. 22. | 3,11 EUR |
| 1998. 01. 21. | 3,56 EUR |
| 1997. 01. 22. | 2,21 EUR |
