ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist/  LU0058893917  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.8500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
405.2100EUR +0.21% paying dividend Mixed Fund Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1995 - - - - - - - 1.08 1.74 0.33 0.97 2.25 -
1996 2.64 -2.44 0.88 1.53 0.13 0.28 -3.14 2.27 1.14 0.95 3.23 1.47 -
1997 3.64 3.23 -0.83 2.00 3.79 2.35 6.83 -3.25 1.15 -4.94 1.47 3.90 +20.45%
1998 1.59 2.33 4.50 -0.70 2.75 0.30 1.84 -1.51 -6.02 -0.57 6.31 0.89 +11.75%
1999 1.61 0.48 1.59 2.53 -2.50 2.93 0.24 2.19 -1.63 1.12 8.28 3.29 +21.62%
2000 0.41 3.15 3.08 -1.49 -1.50 1.16 -1.06 3.06 -3.06 -0.06 -1.98 -2.38 -0.93%
2001 2.01 -2.91 -2.61 2.38 2.32 -2.47 -2.56 -2.97 -3.95 1.99 -0.31 0.47 -8.58%
2002 -0.70 0.25 1.38 -1.67 -1.38 -3.38 -3.80 0.72 -4.33 2.08 1.81 -4.13 -12.67%
2003 -2.87 -1.21 -1.36 4.04 2.30 2.82 1.23 3.75 -1.64 2.86 -1.52 2.18 +10.76%
2004 1.86 1.68 0.92 -1.86 -1.89 1.26 -1.55 -0.25 0.06 0.54 1.54 1.45 +3.70%
2005 1.61 1.93 -0.71 -0.14 3.97 2.19 2.07 0.79 3.77 -2.32 2.81 2.18 +19.53%
2006 2.10 1.22 0.18 0.00 -3.07 -0.50 1.20 2.03 0.86 1.83 0.28 1.29 +7.55%
2007 0.80 -1.23 0.56 1.70 1.91 0.12 -1.37 -0.31 0.99 1.85 -1.70 0.44 +3.73%
2008 -4.44 1.08 -3.05 2.96 1.09 -4.12 -1.72 1.74 -6.96 -6.69 -1.65 -3.15 -22.73%
2009 -1.75 -4.17 0.25 6.21 2.88 -1.06 3.99 2.05 1.45 -1.65 1.93 2.59 +13.00%
2010 -1.78 1.26 4.42 1.08 -2.31 -2.18 1.50 -0.46 1.89 0.66 0.24 2.47 +6.78%
2011 -0.72 1.32 -0.99 1.15 -0.51 -1.57 -1.09 -3.11 -1.40 2.10 -1.42 1.92 -4.38%
2012 2.71 2.22 0.77 -0.04 -1.61 1.28 2.76 0.26 0.91 -0.31 0.99 1.55 +12.02%
2013 1.16 1.82 1.84 1.42 0.59 -3.29 1.91 -1.18 1.58 2.64 0.53 -0.04 +9.19%
2014 -0.67 2.56 -0.08 0.31 1.85 1.04 0.68 2.33 0.05 0.73 1.76 0.62 +11.71%
2015 2.79 3.49 1.14 -0.11 0.76 -3.30 2.07 -5.28 -2.11 4.80 1.65 -2.46 +3.00%
2016 -3.39 -0.68 2.22 0.57 1.57 -0.23 2.60 0.78 -0.37 -0.63 0.04 1.56 +3.98%
2017 0.35 2.24 0.08 0.45 0.77 -0.71 0.69 0.30 0.91 1.32 -0.42 0.34 +6.46%
2018 1.09 -1.28 -1.64 0.55 0.56 -0.26 0.79 -0.02 0.37 -2.93 0.73 -3.23 -5.28%
2019 3.43 1.26 1.83 1.88 -2.39 2.95 1.58 0.22 0.68 0.04 1.14 1.03 +14.39%
2020 1.06 -3.15 -8.27 6.76 1.34 1.63 1.84 2.49 -1.19 -0.87 4.56 1.36 +6.96%
2021 -0.40 -0.46 2.15 0.84 -0.46 1.78 1.14 0.97 -3.62 2.08 -1.20 1.59 +4.33%
2022 -2.94 -3.87 0.56 -4.89 -2.36 -4.62 5.53 -3.83 -5.68 1.54 3.13 -3.94 -19.98%
2023 3.84 -1.95 1.07 -0.11 -0.08 1.07 0.07 -0.96 -2.83 -0.47 4.08 3.47 +7.15%
2024 1.19 2.07 1.86 -2.98 1.71 3.00 0.14 1.23 1.04 -1.47 0.21 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.59% 7.98% 7.17% 8.59% 8.98%
Коэффициент Шарпа 0.88 0.60 1.60 -0.67 -0.23
Лучший месяц +3.47% +3.00% +4.08% +5.53% +6.76%
Худший месяц -2.98% -1.47% -2.98% -5.68% -8.27%
Максимальный убыток -5.46% -5.46% -5.46% -22.25% -22.41%
Outperformance +7.84% - +8.85% +13.63% +16.94%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Multi Asset - Th... reinvestment 432.0500 +15.06% -6.36%
JSS Sustainable Multi Asset - Th... reinvestment 226.3600 +14.48% -
JSS Sustainable Multi Asset - Th... paying dividend 405.2100 +14.49% -7.76%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.14%
6 месяцев  
+3.82%
1 год  
+14.49%
3 года
  -7.76%
5 лет  
+5.41%
10 лет  
+31.31%
С самого начала  
+263.82%
Год
2023  
+7.15%
2022
  -19.98%
2021  
+4.33%
2020  
+6.96%
2019  
+14.39%
2018
  -5.28%
2017  
+6.46%
2016  
+3.98%
2015  
+3.00%
 

Дивиденды

06.10.2016 1.69 EUR
09.10.2014 1.58 EUR
10.10.2013 1.57 EUR
11.10.2012 1.72 EUR
14.10.2010 0.14 EUR
16.04.2009 3.18 EUR
17.04.2008 2.60 EUR
19.04.2007 2.40 EUR
26.01.2006 2.30 EUR
20.01.2005 2.30 EUR
22.01.2004 2.15 EUR
23.01.2003 2.75 EUR
25.01.2002 3.50 EUR
25.01.2001 2.45 EUR
28.01.2000 2.25 EUR
22.01.1999 3.11 EUR
21.01.1998 3.56 EUR
22.01.1997 2.21 EUR