JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR acc
LU2427701961
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR acc/ LU2427701961 /
NAV23.07.2024 |
Zm.+0,3600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
225,2000EUR |
+0,16% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Strategia inwestycyjna
The investment objective of JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (the "Sub-Fund") is to achieve long-term capital appreciation by investing in various asset classes while maintaining optimal risk diversification.
The assets of the Sub-Fund are invested worldwide primarily in equities and fixed income securities. The Sub-Fund may also invest part of its assets in convertible bonds and bonds with warrants, fixed or floating rate securities (including zero bonds) as well as in warrants and comparable assets, which may have a non- investment grade rating. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics according to SFDR Art. 8, but does not have a sustainable investment objective according to SFDR Art. 9. For further information of the Sub-Fund under the SFDR, investors are referred to the Schedule V "SFDR Disclosures".
Cel inwestycyjny
The investment objective of JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (the "Sub-Fund") is to achieve long-term capital appreciation by investing in various asset classes while maintaining optimal risk diversification.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
Benchmark: |
30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Henning Meyer |
Aktywa: |
61,94 mln
EUR
|
Data startu: |
02.11.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Aktywa
Akcje |
|
64,24% |
Obligacje |
|
35,76% |
Waluty
Euro |
|
69,20% |
Dolar amerykański |
|
24,90% |
Jen japoński |
|
2,70% |
Funt brytyjski |
|
1,30% |
Frank szwajcarski |
|
1,00% |
Inne |
|
0,90% |