Стоимость чистых активов05.09.2024 Изменение+0.2500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
128.0900USD +0.20% reinvestment Equity Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 5.50 -0.36 3.19 -10.81 4.36 1.21 1.91 -
2022 -5.95 1.65 9.38 -15.99 4.82 -20.35 10.25 -4.41 -17.06 5.59 10.81 -6.44 -29.81%
2023 17.88 -2.82 11.02 -1.23 8.59 12.42 5.43 -5.21 -5.79 -2.89 17.37 6.38 +75.07%
2024 0.66 7.88 1.76 -9.14 4.60 1.04 -5.18 -0.61 -3.87 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 26.97% 28.22% 25.76% 31.00% -%
Коэффициент Шарпа -0.34 -0.90 0.24 0.02 -
Лучший месяц +7.88% +4.60% +17.37% +17.88% -
Худший месяц -9.14% -9.14% -9.14% -20.35% -
Максимальный убыток -22.96% -22.96% -22.96% -42.30% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Equity - Tech Di... reinvestment 97.0100 - -
JSS Sustainab.Eq.Tech Disrupt.I ... reinvestment 215.9600 +33.44% +21.15%
JSS Sustainable Equity - Tech Di... reinvestment 128.0900 +9.72% +12.78%
JSS Sustainab.Eq.Tech Disrupt.P ... reinvestment 216.5400 +25.86% +24.45%
JSS Sustainab.Eq.Tech Disrupt.P ... reinvestment 204.7100 +32.32% +18.15%
JSS Sustainab.Eq.Tech Disrupt.P ... paying dividend 204.7200 +32.33% +18.15%
JSS Sustainab.Eq.Tech Disrupt.P ... paying dividend 216.5500 +25.86% +24.45%
JSS Sustainab.Eq.Tech Disrupt.C ... reinvestment 187.4500 +23.19% +10.77%
JSS Sustainab.Eq.Tech Disrupt.C ... reinvestment 191.8300 +33.11% +20.29%
JSS Sustainab.Eq.Tech Disrupt.C ... reinvestment 224.9400 +26.62% +26.70%
JSS Sustainab.Eq.Tech Disrupt.C ... reinvestment 212.6600 +33.12% +20.29%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -3.88%
6 месяцев
  -11.72%
1 год  
+9.72%
3 года  
+12.78%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+28.09%
Год
2023  
+75.07%
2022
  -29.81%