ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C EUR dist/  LU1752455615  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.2500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
139.8000EUR +0.18% paying dividend Equity Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - -5.99 13.59 -4.81 -7.81 1.80 7.07 -6.32 -
2023 8.83 -1.05 4.18 1.03 0.99 2.96 1.71 -1.98 -4.43 -1.04 6.96 1.56 +20.72%
2024 3.79 6.84 1.83 -2.05 3.34 2.08 -1.83 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.89% 10.89% 11.50% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.21 2.14 1.21 - -
Лучший месяц +6.84% +6.84% +6.96% +13.59% -
Худший месяц -2.05% -2.05% -4.43% -7.81% -
Максимальный убыток -4.94% -4.94% -9.26% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... reinvestment 155.7800 +15.29% +8.02%
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... reinvestment 127.9900 +15.47% -
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... paying dividend 109.2300 +15.48% -
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... reinvestment 140.0400 +14.33% -0.28%
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... paying dividend 140.0400 +14.33% -0.28%
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... reinvestment 150.7500 +16.79% +8.13%
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... paying dividend 150.7300 +16.80% +8.14%
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... paying dividend 139.8000 +17.51% -
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... reinvestment 131.7300 +17.26% -
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... paying dividend 139.2700 +17.26% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.54%
6 месяцев  
+12.69%
1 год  
+17.51%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+39.80%
Год
2023  
+20.72%