ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C EUR dist/  LU1752455615  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.08.2024 Изменение+0.2300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
137.4600EUR +0.17% paying dividend Equity Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - -5.99 13.59 -4.81 -7.81 1.80 7.07 -6.32 -
2023 8.83 -1.05 4.18 1.03 0.99 2.96 1.71 -1.98 -4.43 -1.04 6.96 1.56 +20.72%
2024 3.79 6.84 1.83 -2.05 3.34 2.08 -3.22 -0.27 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.53% 12.45% 12.33% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.32 0.05 1.08 - -
Лучший месяц +6.84% +6.84% +6.96% +13.59% -
Худший месяц -3.22% -3.22% -4.43% -7.81% -
Максимальный убыток -10.87% -10.87% -10.87% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... reinvestment 157.7400 +20.92% +9.89%
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... reinvestment 129.6200 +21.11% -
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... paying dividend 110.6200 +21.11% -
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... reinvestment 141.6900 +19.90% +1.45%
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... paying dividend 141.6900 +19.90% +1.45%
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... reinvestment 148.1500 +16.03% +7.08%
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... paying dividend 148.1200 +16.03% +7.09%
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... paying dividend 137.4600 +16.74% -
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... reinvestment 129.5000 +16.49% -
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... paying dividend 136.9200 +16.50% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.63%
6 месяцев  
+2.06%
1 год  
+16.74%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+37.46%
Год
2023  
+20.72%