ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Equity - Global Dividend P EUR dist/  LU0375216479  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-3.6700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
280.2000EUR -1.29% paying dividend Equity Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - -3.16 -3.37 -4.63 -0.96 4.56 1.37 3.86 -
2012 2.58 1.48 2.08 0.70 -0.78 2.59 4.31 -0.37 -0.17 -0.43 0.51 0.10 +13.17%
2013 1.47 3.33 3.95 0.06 1.00 -2.62 1.84 -1.53 1.24 3.91 0.19 0.90 +14.36%
2014 -2.51 3.19 0.69 0.92 2.84 1.65 -0.19 3.19 2.06 1.37 2.47 1.42 +18.32%
2015 5.85 5.74 3.27 -2.10 2.80 -3.89 2.59 -7.17 -2.63 8.93 2.98 -4.21 +11.42%
2016 -5.71 -0.44 1.90 0.19 3.82 -0.87 1.95 0.76 -1.99 -0.69 5.23 2.84 +6.73%
2017 -0.58 4.67 0.74 -0.25 -0.41 -1.42 -2.17 -1.13 3.21 1.63 0.29 1.02 +5.53%
2018 -0.18 -3.07 -1.65 2.28 0.28 0.66 4.12 -0.14 0.87 -3.13 2.39 -6.53 -4.49%
2019 4.67 3.14 2.32 2.76 -4.44 2.85 2.10 -0.19 3.17 -0.41 2.67 1.08 +21.23%
2020 -0.75 -8.33 -10.53 8.96 2.07 0.85 -2.70 4.76 -0.18 -4.19 9.40 0.59 -2.06%
2021 0.58 2.78 8.74 -0.27 2.10 1.82 0.57 1.78 -2.21 4.44 -1.16 5.98 +27.63%
2022 -0.40 -3.58 1.94 1.22 -1.08 -3.92 7.21 -3.16 -3.97 9.71 2.55 -6.07 -0.77%
2023 1.68 0.30 -1.36 -0.21 -1.46 4.12 1.45 -0.53 -1.14 -3.43 3.72 4.70 +7.76%
2024 1.43 2.50 3.10 -3.41 1.00 0.68 0.13 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.87% 8.15% 8.48% 11.50% 16.08%
Коэффициент Шарпа 0.80 0.38 0.64 0.27 0.28
Лучший месяц +4.70% +3.10% +4.70% +9.71% +9.71%
Худший месяц -3.41% -3.41% -3.43% -6.07% -10.53%
Максимальный убыток -4.11% -4.11% -7.33% -9.93% -31.24%
Outperformance -3.00% - -4.46% -0.50% -9.94%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 114.0700 +7.75% -
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 113.8700 +10.18% -
JSS Sustainable Eq.-Gl.Dividend ... paying dividend 179.4100 +7.77% +15.27%
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 157.2800 +7.77% +15.27%
JSS Sustainable Equity - Global ... paying dividend 115.4100 +9.00% -
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 115.9500 +8.46% -
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 326.0600 +9.12% +21.67%
JSS Sustainable Equity - Global ... paying dividend 280.2000 +9.12% +21.68%
JSS Sustainable Eq.-Gl.Dividend ... reinvestment 353.6200 +6.81% -
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 108.7000 +6.59% -
JSS Sustainable Equity - Global ... paying dividend 114.4700 +8.52% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.40%
6 месяцев  
+3.33%
1 год  
+9.12%
3 года  
+21.68%
5 лет  
+48.75%
10 лет  
+123.00%
С самого начала  
+204.81%
Год
2023  
+7.76%
2022
  -0.77%
2021  
+27.63%
2020
  -2.06%
2019  
+21.23%
2018
  -4.49%
2017  
+5.53%
2016  
+6.73%
2015  
+11.42%
 

Дивиденды

05.10.2023 2.37 EUR
06.10.2022 1.46 EUR
07.10.2021 1.26 EUR
08.10.2020 2.00 EUR
03.10.2019 2.17 EUR
04.10.2018 1.66 EUR
05.10.2017 2.40 EUR
06.10.2016 4.21 EUR
08.10.2015 1.49 EUR
09.10.2014 1.75 EUR
10.10.2013 2.29 EUR
11.10.2012 1.96 EUR
13.10.2011 0.54 EUR