ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Equity-European Sm.Co.P/  LU1859216548  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
122.6100EUR -0.07% paying dividend Equity Europe J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - - - - -7.60 -
2019 10.21 1.63 1.43 3.68 -6.89 3.15 -0.44 -0.55 3.08 1.78 2.05 4.03 +24.78%
2020 -2.86 -5.67 -18.93 11.84 4.07 1.71 1.99 5.32 -1.75 -5.07 17.23 4.25 +7.67%
2021 0.15 3.21 2.75 2.99 1.06 0.03 0.45 3.14 -2.72 1.80 -4.22 4.11 +13.14%
2022 -7.09 -3.06 -0.84 -3.08 -1.69 -9.86 9.24 -6.87 -9.91 3.08 6.35 -0.60 -23.38%
2023 7.27 1.37 -2.90 4.33 -3.12 1.89 1.21 -2.04 -5.25 -6.01 10.86 3.96 +10.65%
2024 -1.66 0.44 3.86 0.29 5.70 -4.34 2.90 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.29% 10.64% 12.53% 16.05% 18.25%
Коэффициент Шарпа 0.83 1.59 0.39 -0.40 0.00
Лучший месяц +5.70% +5.70% +10.86% +10.86% +17.23%
Худший месяц -4.34% -4.34% -6.01% -9.91% -18.93%
Максимальный убыток -5.73% -5.73% -14.15% -34.04% -37.45%
Outperformance +1.64% - +3.47% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Equity-European ... reinvestment 122.6100 +8.61% -7.88%
JSS Sustainable Equity-European ... paying dividend 122.6100 +8.61% -7.89%
JSS Sustainable Equity-European ... reinvestment 126.8800 +9.27% -6.20%
JSS Sustainable Equity-European ... paying dividend 123.6900 +9.26% -6.21%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.05%
6 месяцев  
+9.83%
1 год  
+8.61%
3 года
  -7.89%
5 лет  
+19.76%
10 лет     -
С самого начала  
+22.61%
Год
2023  
+10.65%
2022
  -23.38%
2021  
+13.14%
2020  
+7.67%
2019  
+24.78%