ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - Global Short-term, P USD acc/  LU1073944867  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
119.7800USD +0.06% reinvestment Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.00 -0.17 -0.25 0.11 0.19 0.08 0.45 -0.26 -0.40 -0.34 0.07 -0.35%
2022 -1.07 -3.38 -1.52 -0.84 0.22 -0.85 0.95 -0.13 -1.74 -0.31 1.56 0.65 -6.37%
2023 0.98 -0.51 0.84 0.70 0.12 0.11 0.50 0.24 -0.05 0.17 1.35 1.32 +5.89%
2024 0.41 0.02 0.64 -0.31 0.78 0.58 0.72 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.07% 1.07% 1.10% 1.83% -%
Коэффициент Шарпа 1.46 1.87 2.16 -1.77 -
Лучший месяц +1.32% +0.78% +1.35% +1.56% -
Худший месяц -0.31% -0.31% -0.31% -3.38% -
Максимальный убыток -0.41% -0.41% -0.41% -9.72% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Sh... reinvestment 123.3400 +6.44% +2.25%
JSS Sustainable Bond - Global Sh... reinvestment 77.2300 +4.14% -4.45%
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P USD paying dividend 95.5400 +6.07% +1.40%
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P CHF... reinvestment 79.9700 +1.70% -7.79%
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term C EUR... paying dividend 89.7100 +4.17% -3.83%
JSS Sustainable Bond - Global Sh... reinvestment 119.7800 +6.07% +1.41%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.88%
6 месяцев  
+2.81%
1 год  
+6.07%
3 года  
+1.41%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.65%
Год
2023  
+5.89%
2022
  -6.37%
2021
  -0.35%