JSS Sustainable Bond - Global Short-term P EUR acc hedged
LU1073945088
JSS Sustainable Bond - Global Short-term P EUR acc hedged/ LU1073945088 /
NAV2024. 08. 27. |
Vált.-0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
78,0500EUR |
-0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Befektetési stratégia
The investment objective of JSS Sustainable Bond - Global Short-term (the "Sub-Fund") is to generate interest income while maintaining optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
The assets of the Sub-Fund are invested worldwide in fixed and variable- rate securities (including zero bonds) denominated in various currencies and issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. Such securities may also be issued by borrowers in emerging markets.the Sub-Fund may hold ancillary liquid assets. The average duration of the net assets may not exceed three years. the Sub-Fund can also invest in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds that may have a non-investment grade rating. Non-investment grade rating means a credit rating that is lower than BBB- (Standard & Poor's, Fitch) or Baa3 (Moody's) or an equivalent quality rating.
Befektetési cél
The investment objective of JSS Sustainable Bond - Global Short-term (the "Sub-Fund") is to generate interest income while maintaining optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE BofA USD 3M |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Rishabh Tiwari, Walid Bellaha |
Alap forgalma: |
212,33 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2014. 09. 19. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
96,96% |
Készpénz |
|
0,54% |
Egyéb |
|
2,50% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
14,14% |
Dél-Korea |
|
8,96% |
India |
|
7,49% |
Chile |
|
7,01% |
Mexikó |
|
5,59% |
Peru |
|
4,71% |
Egyesült Királyság |
|
4,05% |
Hong Kong, Kína |
|
3,84% |
Indonézia |
|
3,49% |
Hollandia |
|
3,44% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,62% |
Brazília |
|
2,22% |
Magyarország |
|
2,06% |
Malajzia |
|
2,01% |
Luxemburg |
|
1,97% |
Egyéb |
|
26,40% |