JSS Sustainable Bond - Global Short-term, I USD acc
LU1073945591
JSS Sustainable Bond - Global Short-term, I USD acc/ LU1073945591 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
125,0300USD |
+0,12% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Strategia inwestycyjna
The investment objective of JSS Sustainable Bond - Global Short-term (the "Sub-Fund") is to generate interest income while maintaining optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
The assets of the Sub-Fund are invested worldwide in fixed and variable- rate securities (including zero bonds) denominated in various currencies and issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. Such securities may also be issued by borrowers in emerging markets.the Sub-Fund may hold ancillary liquid assets. The average duration of the net assets may not exceed three years. the Sub-Fund can also invest in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds that may have a non-investment grade rating. Non-investment grade rating means a credit rating that is lower than BBB- (Standard & Poor's, Fitch) or Baa3 (Moody's) or an equivalent quality rating.
Cel inwestycyjny
The investment objective of JSS Sustainable Bond - Global Short-term (the "Sub-Fund") is to generate interest income while maintaining optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA USD 3M |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Rishabh Tiwari, Walid Bellaha |
Aktywa: |
212,33 mln
EUR
|
Data startu: |
07.08.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Aktywa
Obligacje |
|
96,96% |
Gotówka |
|
0,54% |
Inne |
|
2,50% |
Kraje
Kajmany |
|
14,14% |
Republika Korei |
|
8,96% |
Indie |
|
7,49% |
Chile |
|
7,01% |
Meksyk |
|
5,59% |
Peru |
|
4,71% |
Wielka Brytania |
|
4,05% |
Hong Kong, Chiny |
|
3,84% |
Indonezja |
|
3,49% |
Holandia |
|
3,44% |
USA |
|
2,62% |
Brazylia |
|
2,22% |
Węgry |
|
2,06% |
Malezja |
|
2,01% |
Luxemburg |
|
1,97% |
Inne |
|
26,40% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
84,67% |
Euro |
|
12,22% |
Frank szwajcarski |
|
2,56% |
Inne |
|
0,55% |