ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - Global Short-term, I USD acc/  LU1073945591  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
123.3400USD +0.06% reinvestment Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.02 -0.15 -0.24 0.13 0.22 0.11 0.46 -0.25 -0.38 -0.32 0.09 -0.12%
2022 -1.05 -3.38 -1.50 -0.81 0.24 -0.83 0.97 -0.10 -1.73 -0.29 1.59 0.66 -6.14%
2023 1.00 -0.49 0.86 0.72 0.14 0.12 0.52 0.26 -0.03 0.19 1.36 1.35 +6.14%
2024 0.45 0.05 0.67 -0.27 0.83 0.61 0.75 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.07% 1.08% 1.11% 1.83% -%
Коэффициент Шарпа 1.88 2.27 2.49 -1.62 -
Лучший месяц +1.35% +0.83% +1.36% +1.59% -
Худший месяц -0.27% -0.27% -0.27% -3.38% -
Максимальный убыток -0.38% -0.38% -0.38% -9.47% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Sh... reinvestment 123.3400 +6.44% +2.25%
JSS Sustainable Bond - Global Sh... reinvestment 77.2300 +4.14% -4.45%
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P USD paying dividend 95.5400 +6.07% +1.40%
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P CHF... reinvestment 79.9700 +1.70% -7.79%
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term C EUR... paying dividend 89.7100 +4.17% -3.83%
JSS Sustainable Bond - Global Sh... reinvestment 119.7800 +6.07% +1.41%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.13%
6 месяцев  
+3.02%
1 год  
+6.44%
3 года  
+2.25%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.62%
Год
2023  
+6.14%
2022
  -6.14%
2021
  -0.12%