JSS Sustainable Bond - Global High Yield, share class Y USD dist/ LU1711710837 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 96.4300USD | -0.04% | paying dividend | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.31 | -0.34 | 1.08 | 0.58 | 0.66 | -1.97 | 0.42 | -0.14 | -0.58 | -1.00 | 1.42 | -1.33% |
| 2022 | -4.10 | -1.83 | -0.47 | -2.97 | 0.03 | -7.15 | 1.75 | -1.44 | -4.62 | 1.27 | 3.93 | 0.59 | -14.47% |
| 2023 | 1.35 | -1.46 | -0.30 | -0.41 | -0.57 | 1.02 | 1.49 | -2.92 | -0.46 | -1.16 | 4.24 | 3.30 | +3.97% |
| 2024 | -1.77 | 0.40 | 1.27 | -0.81 | 1.26 | 0.78 | 1.84 | 1.74 | 1.30 | -0.39 | 0.04 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.77% | 2.13% | 3.79% | 5.33% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.00 | 4.07 | 2.39 | -0.94 | - |
| Лучший месяц | +3.30% | +1.84% | +4.24% | +4.24% | - |
| Худший месяц | -1.77% | -0.39% | -1.77% | -7.15% | - |
| Максимальный убыток | -2.92% | -0.51% | -2.92% | -19.70% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JSS Sust.Bond-Gl.High Yield I EU... | paying dividend | 84.2800 | +12.86% | -0.89% | |
| JSS Sust.Bond-Gl.High Yield Y EU... | reinvestment | 115.0700 | +12.78% | -0.82% | |
| JSS Sustainable Bond - Global Hi... | paying dividend | 96.4300 | +12.10% | -5.77% | |
| JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P US... | reinvestment | 120.4800 | +14.07% | +3.22% | |
| JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P US... | paying dividend | 96.7500 | +14.06% | +3.19% | |
| JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P CH... | reinvestment | 98.5800 | +9.18% | -7.65% | |
| JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P EU... | reinvestment | 104.3900 | +11.97% | -3.24% | |
| JSS Sust.Bond-Gl.High Yield C EU... | paying dividend | 86.2000 | +12.35% | -2.26% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.73% | ||
| 1 год | +12.10% | ||
| 3 года | -5.77% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -7.24% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.97% | ||
| 2022 | -14.47% | ||
| 2021 | -1.33% | ||
Дивиденды
| 08.08.2024 | 2.56 USD |
