JSS Sustainable Bond - Global Financials Y USD dist
LU2040498748
JSS Sustainable Bond - Global Financials Y USD dist/ LU2040498748 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+1,4700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 966,1700USD |
+0,15% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
10.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A., |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
- |
| Zarządzający funduszem: |
Bank J. Safra Sarasin AG |
| Aktywa: |
138,54 mln
EUR
|
| Data startu: |
18.06.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Aktywa
| Obligacje |
|
98,62% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
1,38% |
Kraje
| Francja |
|
11,16% |
| Niemcy |
|
10,54% |
| Wielka Brytania |
|
10,20% |
| Holandia |
|
9,87% |
| Hiszpania |
|
8,86% |
| Grecja |
|
8,33% |
| Irlandia |
|
7,66% |
| Austria |
|
7,23% |
| Włochy |
|
6,54% |
| Szwajcaria |
|
5,80% |
| Belgia |
|
5,03% |
| Gruzja |
|
2,99% |
| Portugalia |
|
2,45% |
| Afryka Południowa |
|
0,80% |
| Hong Kong, Chiny |
|
0,73% |
| Inne |
|
1,81% |
Waluty
| Euro |
|
56,52% |
| Dolar amerykański |
|
37,48% |
| Funt brytyjski |
|
4,62% |
| Inne |
|
1,38% |
