JSS Sustainable Bond - Global Financials Y EUR dist hedged
LU2040499043
JSS Sustainable Bond - Global Financials Y EUR dist hedged/ LU2040499043 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.3400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
917.8100EUR |
+0.04% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
10.06.2024 |
Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A., |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Bank J. Safra Sarasin AG |
Объем фонда: |
139.68 млн
EUR
|
Дата запуска: |
18.06.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Адрес: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Страны
Germany |
|
12.19% |
France |
|
10.72% |
United Kingdom |
|
9.72% |
Netherlands |
|
9.58% |
Austria |
|
8.30% |
Greece |
|
8.04% |
Ireland |
|
7.91% |
Switzerland |
|
7.26% |
Spain |
|
6.81% |
Belgium |
|
4.73% |
Italy |
|
4.09% |
Portugal |
|
3.88% |
Georgia |
|
2.77% |
Cash |
|
2.09% |
South Africa |
|
0.75% |
Другие |
|
1.16% |