JSS Sustainable Bond - Global Financials Y EUR dist hedged
LU2040499043
JSS Sustainable Bond - Global Financials Y EUR dist hedged/ LU2040499043 /
NAV23.07.2024 |
Zm.+1,3700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
907,9100EUR |
+0,15% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
10.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A., |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
- |
Zarządzający funduszem: |
Bank J. Safra Sarasin AG |
Aktywa: |
138,54 mln
EUR
|
Data startu: |
18.06.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Aktywa
Obligacje |
|
98,62% |
Gotówka i inne aktywa |
|
1,38% |
Kraje
Francja |
|
11,16% |
Niemcy |
|
10,54% |
Wielka Brytania |
|
10,20% |
Holandia |
|
9,87% |
Hiszpania |
|
8,86% |
Grecja |
|
8,33% |
Irlandia |
|
7,66% |
Austria |
|
7,23% |
Włochy |
|
6,54% |
Szwajcaria |
|
5,80% |
Belgia |
|
5,03% |
Gruzja |
|
2,99% |
Portugalia |
|
2,45% |
Afryka Południowa |
|
0,80% |
Hong Kong, Chiny |
|
0,73% |
Inne |
|
1,81% |