JSS Sustainable Bond - Global Financials Y CHF dist hedged/  LU2040498821  /

Fonds
NAV26/08/2024 Diferencia+0.1700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
878.1500CHF +0.02% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU 
 

Objetivo de inversión

The Subfund invests mainly in contingent convertible bonds ("CoCo"), other hybrid securities, preferred shares, structured notes, equity linked instruments and other subordinated debt of companies in the global financial services sector denominated in USD, GBP, EUR or CHF. Non-USD investments are largely hedged against the USD. This also includes investments in emerging markets. Emerging markets generally mean the markets of countries which are in the process of becoming modern industrial markets and therefore show higher potential, but also carry a higher risk.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Convertible Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/07
Última distribución: 10/06/2024
Banco depositario: RBC Investor Services Bank S.A.,
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Luxembourg
Gestor de fondo: Bank J. Safra Sarasin AG
Volumen de fondo: 139.68 millones  EUR
Fecha de fundación: 21/06/2021
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.70%
Inversión mínima: 0.00 CHF
Deposit fees: 0.10%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Dirección: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Activos

Bonds
 
97.91%
Cash
 
2.09%

Países

Germany
 
12.19%
France
 
10.72%
United Kingdom
 
9.72%
Netherlands
 
9.58%
Austria
 
8.30%
Greece
 
8.04%
Ireland
 
7.91%
Switzerland
 
7.26%
Spain
 
6.81%
Belgium
 
4.73%
Italy
 
4.09%
Portugal
 
3.88%
Georgia
 
2.77%
Cash
 
2.09%
South Africa
 
0.75%
Otros
 
1.16%