JSS Sustainable Bond - Global Financials P USD dist
LU2040496882
JSS Sustainable Bond - Global Financials P USD dist/ LU2040496882 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+1,5200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 008,6700USD |
+0,15% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 10. |
| Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A., |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
- |
| Alapkezelő menedzser: |
Bank J. Safra Sarasin AG |
| Alap forgalma: |
138,54 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2019. 11. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,40% |
| Minimum befektetés: |
125 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Eszközök
| Kötvények |
|
98,62% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
1,38% |
Országok
| Franciaország |
|
11,16% |
| Németország |
|
10,54% |
| Egyesült Királyság |
|
10,20% |
| Hollandia |
|
9,87% |
| Spanyolország |
|
8,86% |
| Görögország |
|
8,33% |
| Írország |
|
7,66% |
| Ausztria |
|
7,23% |
| Olaszország |
|
6,54% |
| Svájc |
|
5,80% |
| Belgium |
|
5,03% |
| Grúzia |
|
2,99% |
| Portugália |
|
2,45% |
| Dél-Afrika |
|
0,80% |
| Hong Kong, Kína |
|
0,73% |
| Egyéb |
|
1,81% |
Devizák
| Euro |
|
56,52% |
| US Dollár |
|
37,48% |
| Brit Font |
|
4,62% |
| Egyéb |
|
1,38% |
