ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - Global Financials I USD dist/  LU2040498151  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+1.5300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,010.6000USD +0.15% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 3.92 -
2024 1.63 0.28 2.44 -0.27 2.25 0.26 2.07 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.19% 3.07% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.08 4.38 - - -
Лучший месяц +3.92% +2.44% +3.92% - -
Худший месяц -0.27% -0.27% -0.27% - -
Максимальный убыток -1.48% -1.48% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,009.9600 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 921.8200 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,009.4800 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,010.6000 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,008.6700 - -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... reinvestment 1,062.4800 +17.05% +5.30%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 870.8800 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 907.9100 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 966.1700 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.93%
6 месяцев  
+8.21%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.42%
Год
 

Дивиденды

10.06.2024 26.64 USD