JSS Sustainable Bond - Global Financials E USD dist
LU2040499472
JSS Sustainable Bond - Global Financials E USD dist/ LU2040499472 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,4400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 022,4300USD |
+0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
10.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A., |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Bank J. Safra Sarasin AG |
| Aktywa: |
139,68 mln
EUR
|
| Data startu: |
26.11.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
125 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Aktywa
| Obligacje |
|
97,91% |
| Gotówka |
|
2,09% |
Kraje
| Niemcy |
|
12,19% |
| Francja |
|
10,72% |
| Wielka Brytania |
|
9,72% |
| Holandia |
|
9,58% |
| Austria |
|
8,30% |
| Grecja |
|
8,04% |
| Irlandia |
|
7,91% |
| Szwajcaria |
|
7,26% |
| Hiszpania |
|
6,81% |
| Belgia |
|
4,73% |
| Włochy |
|
4,09% |
| Portugalia |
|
3,88% |
| Gruzja |
|
2,77% |
| Gotówka |
|
2,09% |
| Afryka Południowa |
|
0,75% |
| Inne |
|
1,16% |
Waluty
| Euro |
|
57,57% |
| Dolar amerykański |
|
36,31% |
| Funt brytyjski |
|
4,03% |
| Inne |
|
2,09% |
