JSS Sustainable Bond - Global Financials E USD dist
LU2040499472
JSS Sustainable Bond - Global Financials E USD dist/ LU2040499472 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+0.4400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1'022.4300USD |
+0.04% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Investmentziel
The Subfund invests mainly in contingent convertible bonds ("CoCo"), other hybrid securities, preferred shares, structured notes, equity linked instruments and other subordinated debt of companies in the global financial services sector denominated in USD, GBP, EUR or CHF. Non-USD investments are largely hedged against the USD. This also includes investments in emerging markets. Emerging markets generally mean the markets of countries which are in the process of becoming modern industrial markets and therefore show higher potential, but also carry a higher risk.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Wandelanleihen |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
10.06.2024 |
Depotbank: |
RBC Investor Services Bank S.A., |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Luxemburg |
Fondsmanager: |
Bank J. Safra Sarasin AG |
Fondsvolumen: |
139.68 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
26.11.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.20% |
Mindestveranlagung: |
125'000.00 USD |
Weitere Gebühren: |
0.10% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Veranlagungen
Anleihen |
|
97.91% |
Barmittel |
|
2.09% |
Länder
Deutschland |
|
12.19% |
Frankreich |
|
10.72% |
Vereinigtes Königreich |
|
9.72% |
Niederlande |
|
9.58% |
Österreich |
|
8.30% |
Griechenland |
|
8.04% |
Irland |
|
7.91% |
Schweiz |
|
7.26% |
Spanien |
|
6.81% |
Belgien |
|
4.73% |
Italien |
|
4.09% |
Portugal |
|
3.88% |
Georgien |
|
2.77% |
Barmittel |
|
2.09% |
Südafrika |
|
0.75% |
Sonstige |
|
1.16% |
Währungen
Euro |
|
57.57% |
US-Dollar |
|
36.31% |
Britisches Pfund |
|
4.03% |
Sonstige |
|
2.09% |