JSS Sustainable Bond - Global Financials E EUR dist hedged
LU2040499555
JSS Sustainable Bond - Global Financials E EUR dist hedged/ LU2040499555 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.3100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 931.4100EUR |
+0.03% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
10.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A., |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Bank J. Safra Sarasin AG |
| Объем фонда: |
139.68 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
26.11.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
125,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
| Адрес: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Страны
| Germany |
|
12.19% |
| France |
|
10.72% |
| United Kingdom |
|
9.72% |
| Netherlands |
|
9.58% |
| Austria |
|
8.30% |
| Greece |
|
8.04% |
| Ireland |
|
7.91% |
| Switzerland |
|
7.26% |
| Spain |
|
6.81% |
| Belgium |
|
4.73% |
| Italy |
|
4.09% |
| Portugal |
|
3.88% |
| Georgia |
|
2.77% |
| Cash |
|
2.09% |
| South Africa |
|
0.75% |
| Другие |
|
1.16% |
