baha the information company

JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist/ LU0158938935 /

NAV2024. 07. 23.	Vált.+0,1100	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
108,7700EUR	+0,10%	Osztalékfizetés	Kötvények Világszerte	J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2003	-	1,22	-0,50	0,16	2,30	-0,19	-1,61	-0,19	1,58	-1,56	-0,41	1,22	+3,38%
2004	0,45	1,35	0,80	-1,05	-0,34	0,06	0,70	1,19	0,30	0,75	0,89	0,44	+5,64%
2005	0,91	-0,57	0,44	1,16	0,87	0,96	-0,46	0,74	-0,21	-1,06	-0,23	0,65	+3,24%
2006	-0,73	0,06	-1,34	-0,83	0,28	-0,44	0,83	0,94	0,54	0,01	0,43	-1,16	-1,45%
2007	-0,43	0,89	-0,49	-0,34	-1,10	-0,61	0,95	0,66	-0,17	0,71	0,26	-0,32	-0,02%
2008	2,10	0,43	-0,77	-0,68	-1,06	-0,84	1,25	0,98	-0,35	0,09	2,98	1,12	+5,28%
2009	-0,34	0,53	0,32	1,11	0,15	0,83	1,65	0,68	0,73	0,28	0,86	-0,51	+6,45%
2010	1,11	0,73	0,56	0,54	0,56	-0,18	0,45	2,10	-0,83	-0,57	-1,29	-0,46	+2,70%
2011	-0,86	0,43	-0,61	0,68	1,03	-0,30	1,46	0,53	0,22	0,38	-1,56	1,85	+3,23%
2012	1,16	0,75	0,34	0,34	1,30	-0,95	1,83	0,48	0,01	0,19	0,65	0,52	+6,79%
2013	-1,64	1,19	0,44	1,14	-0,90	-1,66	0,49	-0,76	0,55	0,85	0,12	-0,86	-1,09%
2014	1,55	0,29	0,40	0,70	0,94	0,66	0,62	1,40	0,18	0,35	0,73	0,61	+8,74%
2015	1,23	0,29	0,43	-0,94	-0,95	-2,54	1,52	-0,96	0,60	0,83	0,56	-1,12	-1,13%
2016	1,55	0,74	0,61	-0,49	0,71	1,49	1,03	-0,19	0,21	-1,57	-1,47	0,47	+3,07%
2017	-1,18	0,96	-0,61	0,49	0,33	-0,66	0,20	0,66	-0,40	0,78	-0,04	-0,44	+0,05%
2018	-0,70	-0,06	0,50	-0,19	-0,43	0,17	-0,08	-0,03	-0,48	-0,19	-0,04	0,40	-1,14%
2019	1,00	0,26	1,76	0,54	0,75	2,53	1,81	2,04	-0,83	-0,75	-0,43	-0,33	+8,59%
2020	1,55	0,27	-5,73	2,67	1,17	1,42	1,52	-0,22	0,80	0,56	0,96	0,49	+5,35%
2021	-0,77	-0,81	-0,09	-0,09	0,00	0,06	1,12	-0,43	-0,96	0,12	-0,44	-0,92	-3,20%
2022	-0,55	-2,68	-2,09	-2,83	-1,61	-2,91	2,98	-3,86	-4,70	0,45	1,81	-2,53	-17,28%
2023	1,04	-1,82	1,61	-0,19	0,67	-0,11	0,23	0,38	-2,09	0,18	2,78	3,26	+5,95%
2024	-0,37	-1,01	1,17	-1,35	-0,12	0,34	1,18	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	4,49%	4,57%	4,82%	5,79%	5,16%
Sharpe ráta	-0,90	-0,24	0,08	-1,54	-1,14
Legjobb hónap	+3,26%	+1,18%	+3,26%	+3,26%	+3,26%
Legrosszabb hónap	-1,35%	-1,35%	-2,09%	-4,70%	-5,73%
Maximális veszteség	-1,82%	-1,80%	-2,99%	-21,04%	-21,28%
Túlteljesítés	+2,31%	-	+1,94%	+6,23%	+6,63%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
JSS Sustainable Bond - Euro Br.I...	Újrabefektetés	91,5400	+4,56%	-13,50%
JSS Sustainable Bond - Euro Br.Y...	Újrabefektetés	97,5400	+4,44%	-13,86%
JSS Sustainable Bond - Euro Broa...	Újrabefektetés	101,6100	-	-
JSS Sustainable Bond - Euro Br.C...	Újrabefektetés	114,8800	+4,31%	-14,14%
JSS Sustainable Bond - Euro Br.P...	Újrabefektetés	119,0900	+4,05%	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broa...	Osztalékfizetés	108,7700	+4,06%	-14,78%