ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist/  LU0158938935  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
109.6400EUR +0.10% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - 1.22 -0.50 0.16 2.30 -0.19 -1.61 -0.19 1.58 -1.56 -0.41 1.22 +3.38%
2004 0.45 1.35 0.80 -1.05 -0.34 0.06 0.70 1.19 0.30 0.75 0.89 0.44 +5.64%
2005 0.91 -0.57 0.44 1.16 0.87 0.96 -0.46 0.74 -0.21 -1.06 -0.23 0.65 +3.24%
2006 -0.73 0.06 -1.34 -0.83 0.28 -0.44 0.83 0.94 0.54 0.01 0.43 -1.16 -1.45%
2007 -0.43 0.89 -0.49 -0.34 -1.10 -0.61 0.95 0.66 -0.17 0.71 0.26 -0.32 -0.02%
2008 2.10 0.43 -0.77 -0.68 -1.06 -0.84 1.25 0.98 -0.35 0.09 2.98 1.12 +5.28%
2009 -0.34 0.53 0.32 1.11 0.15 0.83 1.65 0.68 0.73 0.28 0.86 -0.51 +6.45%
2010 1.11 0.73 0.56 0.54 0.56 -0.18 0.45 2.10 -0.83 -0.57 -1.29 -0.46 +2.70%
2011 -0.86 0.43 -0.61 0.68 1.03 -0.30 1.46 0.53 0.22 0.38 -1.56 1.85 +3.23%
2012 1.16 0.75 0.34 0.34 1.30 -0.95 1.83 0.48 0.01 0.19 0.65 0.52 +6.79%
2013 -1.64 1.19 0.44 1.14 -0.90 -1.66 0.49 -0.76 0.55 0.85 0.12 -0.86 -1.09%
2014 1.55 0.29 0.40 0.70 0.94 0.66 0.62 1.40 0.18 0.35 0.73 0.61 +8.74%
2015 1.23 0.29 0.43 -0.94 -0.95 -2.54 1.52 -0.96 0.60 0.83 0.56 -1.12 -1.13%
2016 1.55 0.74 0.61 -0.49 0.71 1.49 1.03 -0.19 0.21 -1.57 -1.47 0.47 +3.07%
2017 -1.18 0.96 -0.61 0.49 0.33 -0.66 0.20 0.66 -0.40 0.78 -0.04 -0.44 +0.05%
2018 -0.70 -0.06 0.50 -0.19 -0.43 0.17 -0.08 -0.03 -0.48 -0.19 -0.04 0.40 -1.14%
2019 1.00 0.26 1.76 0.54 0.75 2.53 1.81 2.04 -0.83 -0.75 -0.43 -0.33 +8.59%
2020 1.55 0.27 -5.73 2.67 1.17 1.42 1.52 -0.22 0.80 0.56 0.96 0.49 +5.35%
2021 -0.77 -0.81 -0.09 -0.09 0.00 0.06 1.12 -0.43 -0.96 0.12 -0.44 -0.92 -3.20%
2022 -0.55 -2.68 -2.09 -2.83 -1.61 -2.91 2.98 -3.86 -4.70 0.45 1.81 -2.53 -17.28%
2023 1.04 -1.82 1.61 -0.19 0.67 -0.11 0.23 0.38 -2.09 0.18 2.78 3.26 +5.95%
2024 -0.37 -1.01 1.17 -1.35 -0.12 0.34 2.10 0.43 1.15 -0.79 0.10 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.25% 4.07% 4.44% 5.86% 5.17%
Коэффициент Шарпа -0.27 0.50 0.93 -1.25 -0.99
Лучший месяц +3.26% +2.10% +3.26% +3.26% +3.26%
Худший месяц -1.35% -0.79% -1.35% -4.70% -5.73%
Максимальный убыток -1.82% -1.41% -2.70% -20.15% -21.28%
Outperformance +2.31% - +1.94% +6.23% +6.63%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Euro Br.I... reinvestment 93.3200 +7.69% -10.88%
JSS Sustainable Bond - Euro Broa... reinvestment 103.6100 - -
JSS Sustainable Bond - Euro Br.Y... reinvestment 99.4300 +7.61% -11.22%
JSS Sustainable Bond - Euro Br.C... reinvestment 117.0400 +7.44% -11.53%
JSS Sustainable Bond - Euro Br.P... reinvestment 121.2400 +7.17% -
JSS Sustainable Bond - Euro Broa... paying dividend 109.6400 +7.17% -12.20%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.61%
6 месяцев  
+2.53%
1 год  
+7.17%
3 года
  -12.20%
5 лет
  -9.65%
10 лет  
+0.58%
С самого начала  
+50.70%
Год
2023  
+5.95%
2022
  -17.28%
2021
  -3.20%
2020  
+5.35%
2019  
+8.59%
2018
  -1.14%
2017  
+0.05%
2016  
+3.07%
2015
  -1.13%
 

Дивиденды

03.10.2024 1.10 EUR
08.10.2015 1.30 EUR
09.10.2014 1.68 EUR
10.10.2013 1.82 EUR
11.10.2012 2.33 EUR
13.10.2011 2.64 EUR
14.10.2010 1.37 EUR
15.04.2010 2.87 EUR
16.04.2009 3.07 EUR
17.04.2008 3.15 EUR
19.04.2007 3.00 EUR
26.01.2006 2.90 EUR
20.01.2005 3.00 EUR
22.01.2004 2.90 EUR