JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist/ LU0158938935 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.-0,4500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
111,6700EUR | -0,40% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | - | 1,22 | -0,50 | 0,16 | 2,30 | -0,19 | -1,61 | -0,19 | 1,58 | -1,56 | -0,41 | 1,22 | +3,38% |
2004 | 0,45 | 1,35 | 0,80 | -1,05 | -0,34 | 0,06 | 0,70 | 1,19 | 0,30 | 0,75 | 0,89 | 0,44 | +5,64% |
2005 | 0,91 | -0,57 | 0,44 | 1,16 | 0,87 | 0,96 | -0,46 | 0,74 | -0,21 | -1,06 | -0,23 | 0,65 | +3,24% |
2006 | -0,73 | 0,06 | -1,34 | -0,83 | 0,28 | -0,44 | 0,83 | 0,94 | 0,54 | 0,01 | 0,43 | -1,16 | -1,45% |
2007 | -0,43 | 0,89 | -0,49 | -0,34 | -1,10 | -0,61 | 0,95 | 0,66 | -0,17 | 0,71 | 0,26 | -0,32 | -0,02% |
2008 | 2,10 | 0,43 | -0,77 | -0,68 | -1,06 | -0,84 | 1,25 | 0,98 | -0,35 | 0,09 | 2,98 | 1,12 | +5,28% |
2009 | -0,34 | 0,53 | 0,32 | 1,11 | 0,15 | 0,83 | 1,65 | 0,68 | 0,73 | 0,28 | 0,86 | -0,51 | +6,45% |
2010 | 1,11 | 0,73 | 0,56 | 0,54 | 0,56 | -0,18 | 0,45 | 2,10 | -0,83 | -0,57 | -1,29 | -0,46 | +2,70% |
2011 | -0,86 | 0,43 | -0,61 | 0,68 | 1,03 | -0,30 | 1,46 | 0,53 | 0,22 | 0,38 | -1,56 | 1,85 | +3,23% |
2012 | 1,16 | 0,75 | 0,34 | 0,34 | 1,30 | -0,95 | 1,83 | 0,48 | 0,01 | 0,19 | 0,65 | 0,52 | +6,79% |
2013 | -1,64 | 1,19 | 0,44 | 1,14 | -0,90 | -1,66 | 0,49 | -0,76 | 0,55 | 0,85 | 0,12 | -0,86 | -1,09% |
2014 | 1,55 | 0,29 | 0,40 | 0,70 | 0,94 | 0,66 | 0,62 | 1,40 | 0,18 | 0,35 | 0,73 | 0,61 | +8,74% |
2015 | 1,23 | 0,29 | 0,43 | -0,94 | -0,95 | -2,54 | 1,52 | -0,96 | 0,60 | 0,83 | 0,56 | -1,12 | -1,13% |
2016 | 1,55 | 0,74 | 0,61 | -0,49 | 0,71 | 1,49 | 1,03 | -0,19 | 0,21 | -1,57 | -1,47 | 0,47 | +3,07% |
2017 | -1,18 | 0,96 | -0,61 | 0,49 | 0,33 | -0,66 | 0,20 | 0,66 | -0,40 | 0,78 | -0,04 | -0,44 | +0,05% |
2018 | -0,70 | -0,06 | 0,50 | -0,19 | -0,43 | 0,17 | -0,08 | -0,03 | -0,48 | -0,19 | -0,04 | 0,40 | -1,14% |
2019 | 1,00 | 0,26 | 1,76 | 0,54 | 0,75 | 2,53 | 1,81 | 2,04 | -0,83 | -0,75 | -0,43 | -0,33 | +8,59% |
2020 | 1,55 | 0,27 | -5,73 | 2,67 | 1,17 | 1,42 | 1,52 | -0,22 | 0,80 | 0,56 | 0,96 | 0,49 | +5,35% |
2021 | -0,77 | -0,81 | -0,09 | -0,09 | 0,00 | 0,06 | 1,12 | -0,43 | -0,96 | 0,12 | -0,44 | -0,92 | -3,20% |
2022 | -0,55 | -2,68 | -2,09 | -2,83 | -1,61 | -2,91 | 2,98 | -3,86 | -4,70 | 0,45 | 1,81 | -2,53 | -17,28% |
2023 | 1,04 | -1,82 | 1,61 | -0,19 | 0,67 | -0,11 | 0,23 | 0,38 | -2,09 | 0,18 | 2,78 | 3,26 | +5,95% |
2024 | -0,37 | -1,01 | 1,17 | -1,35 | -0,12 | 0,34 | 2,10 | 0,43 | 1,15 | 0,15 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,28% | 4,36% | 4,53% | 5,85% | 5,16% |
Sharpe ráta | 0,01 | 0,78 | 1,35 | -1,23 | -1,02 |
Legjobb hónap | +3,26% | +2,10% | +3,26% | +3,26% | +3,26% |
Legrosszabb hónap | -1,35% | -1,35% | -1,35% | -4,70% | -5,73% |
Maximális veszteség | -1,82% | -1,52% | -2,70% | -20,15% | -21,28% |
Túlteljesítés | +2,31% | - | +1,94% | +6,23% | +6,63% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Sustainable Bond - Euro Br.I... | Újrabefektetés | 94,0700 | +9,92% | -10,01% | |
JSS Sustainable Bond - Euro Br.Y... | Újrabefektetés | 100,2400 | +9,83% | -10,35% | |
JSS Sustainable Bond - Euro Broa... | Újrabefektetés | 104,4400 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Euro Br.C... | Újrabefektetés | 118,0100 | +9,66% | -10,66% | |
JSS Sustainable Bond - Euro Br.P... | Újrabefektetés | 122,2800 | +9,39% | - | |
JSS Sustainable Bond - Euro Broa... | Osztalékfizetés | 111,6700 | +9,38% | -11,33% |
Teljesítmény
YTD | +2,47% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,29% | ||
1 Év | +9,38% | ||
3 Év | -11,33% | ||
5 Év | -9,70% | ||
10 Év | +1,81% | ||
Kezdettől | +51,98% | ||
Év | |||
2023 | +5,95% | ||
2022 | -17,28% | ||
2021 | -3,20% | ||
2020 | +5,35% | ||
2019 | +8,59% | ||
2018 | -1,14% | ||
2017 | +0,05% | ||
2016 | +3,07% | ||
2015 | -1,13% |
Osztalék
2015. 10. 08. | 1,30 EUR |
2014. 10. 09. | 1,68 EUR |
2013. 10. 10. | 1,82 EUR |
2012. 10. 11. | 2,33 EUR |
2011. 10. 13. | 2,64 EUR |
2010. 10. 14. | 1,37 EUR |
2010. 04. 15. | 2,87 EUR |
2009. 04. 16. | 3,07 EUR |
2008. 04. 17. | 3,15 EUR |
2007. 04. 19. | 3,00 EUR |
2006. 01. 26. | 2,90 EUR |
2005. 01. 20. | 3,00 EUR |
2004. 01. 22. | 2,90 EUR |