Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
152.6100EUR -0.07% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Инвестиционная стратегия

The investment objective of JSS Sustainable Bond - EUR Corporates is to achieve a regular income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide in bonds, convertible bonds and bonds with warrants (the aggregate portion of assets invested in convertible bonds and bonds with warrants shall be limited to a maximum of 25% of the Sub-Fund), fixed rate or floating rate securities (including zero bonds) that shall be denominated in euro and will be issued by companies. Up to 10% of the Sub-Funds' net assets may be invested in Contingent Convertible Bonds (CoCos). The Sub-Fund may hold ancillary liquid assets. Equities acquired through conversion or through the exercise of options may account for up to 10% of the Sub-Fund.
 

Инвестиционная цель

The investment objective of JSS Sustainable Bond - EUR Corporates is to achieve a regular income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: ICE BofA Euro Corporate Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 05.10.2023
Депозитарный банк: RBC Investor Services Bank S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Управляющий фондом: M. Gasparis, F. Weber, B. Robaux
Объем фонда: 108.76 млн  EUR
Дата запуска: 02.09.1992
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Адрес: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Активы

Bonds
 
85.88%
Другие
 
14.12%

Страны

Netherlands
 
13.85%
France
 
11.74%
Germany
 
8.70%
United States of America
 
7.14%
United Kingdom
 
5.31%
Belgium
 
4.40%
Denmark
 
4.21%
Italy
 
4.19%
Sweden
 
3.70%
Austria
 
3.53%
Finland
 
3.12%
Spain
 
2.56%
Luxembourg
 
1.90%
Norway
 
1.81%
Japan
 
1.70%
Другие
 
22.14%

Валюта

Euro
 
85.88%
Другие
 
14.12%