JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist/  LU0045164786  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.-0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
152,6100EUR -0,07% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Befektetési stratégia

The investment objective of JSS Sustainable Bond - EUR Corporates is to achieve a regular income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide in bonds, convertible bonds and bonds with warrants (the aggregate portion of assets invested in convertible bonds and bonds with warrants shall be limited to a maximum of 25% of the Sub-Fund), fixed rate or floating rate securities (including zero bonds) that shall be denominated in euro and will be issued by companies. Up to 10% of the Sub-Funds' net assets may be invested in Contingent Convertible Bonds (CoCos). The Sub-Fund may hold ancillary liquid assets. Equities acquired through conversion or through the exercise of options may account for up to 10% of the Sub-Fund.
 

Befektetési cél

The investment objective of JSS Sustainable Bond - EUR Corporates is to achieve a regular income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: ICE BofA Euro Corporate Index
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2023. 10. 05.
Letétkezelő bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: M. Gasparis, F. Weber, B. Robaux
Alap forgalma: 108,76 mill.  EUR
Indítás dátuma: 1992. 09. 02.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: 0,10%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Cím: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Eszközök

Kötvények
 
85,88%
Egyéb
 
14,12%

Országok

Hollandia
 
13,85%
Franciaország
 
11,74%
Németország
 
8,70%
Amerikai Egyesült Államok
 
7,14%
Egyesült Királyság
 
5,31%
Belgium
 
4,40%
Dánia
 
4,21%
Olaszország
 
4,19%
Svédország
 
3,70%
Ausztria
 
3,53%
Finnország
 
3,12%
Spanyolország
 
2,56%
Luxemburg
 
1,90%
Norvégia
 
1,81%
Japán
 
1,70%
Egyéb
 
22,14%

Devizák

Euro
 
85,88%
Egyéb
 
14,12%